东方集团:国投证券股份有限公司关于东方集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

国投证券股份有限公司
关于东方集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际
使用情况专项核查报告
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”或“上市公司”）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等有关规定，就东方集团 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
东方集团 2015 年度非公开发行股票经中国证监会《关于核准东方集团股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]320 号）核准，同意上市公司非公开发行不超过 119,493.84 万股新股。上市公司本次非公开发行实际发行人民币普通股 1,190,560,875 股，募集资金总额为人民币 8,702,999,996.25 元，扣除各
项 发 行 费 用 人 民 币 92,999,996.25 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
8,610,000,000.00 元。本次发行募集资金已于 2016 年 5 月 18 日全部到帐，并由
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《东方集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）后股本的验资报告》（大华验字[2016]000412 号）。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 8,045,404,165.83
元，使用闲置募集资金补充流动资金实际使用余额为 628,980,000.00 元，募集资金专户余额为人民币 65,550.89 元。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日 存储
余额 方式
银行名称 账号 初时存放金额 截止日 存储
余额 方式
招商银行哈尔滨分行文化宫支行 010900121310801 6,612,969,996.29 3,497.72 活期
兴业银行股份有限公司哈尔滨花园支行 562040100100101364 2,000,000,000.00 37,830.24 活期
平安银行北京学院南路支行 11016281166007 3,840.77 活期
民生银行什刹海支行 697492136 20.40 活期
民生银行什刹海支行 697605020 19,835.92 活期
民生银行什刹海支行 697492030 15.63 活期
招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行 755920171410103 107.25 活期
招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行 755920171410606 402.96 活期
合 计 8,612,969,996.29 65,550.89
备注：2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户累计利息收入为 6,445.02 万元。
三、募集资金投资项目的进展情况
2023 年度，上市公司募集资金投资项目的资金使用情况请参见“附表：募
集资金使用情况对照表”。
四、募集资金投资项目及募集资金使用变更情况
2023 年度，公司募集资金投资项目及募集资金使用未发生变更。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 3 月 18 日，公司召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2015 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 62,898.00 万元临时补充流动资金，期限自董事会审议
批准之日起不超过 12 个月。截止 2023 年 3 月 9 日，公司已将用于暂时补充流动
资金的闲置募集资金 62,898.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
2023 年 3 月 9 日，公司召开第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2015 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 62,898.00 万元临时补充流动资金，期限自董事会审
议批准之日起不超过 12 个月。截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金
补充流动资金实际使用余额为 62,898.00 万元

公司 2023 年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
七、募集资金使用的其他情况
2023 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
八、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，国投证券认为：东方集团 2023 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件和东方集团《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了相关的程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）

附表：募集资金使用情况对照表 （单位：人民币元）
募集资金总额 8,610,000,000.00 本期投入募集资金总额 223.00
变更用途的募集资金总额 ——
已累计投入募集资金总额 8,045,404,165.83
变更用途的募集资金总额比例 ——
已变更
项目， 截至期末累计投入金额 截至期末投入 项目达到 是否达 项目可行
承诺投资项目 含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺投 本期投 截至期末累计投入 与承诺投入金额的差额 进度（%）(4) 预定可使 本期实现的效 到预计 性是否发
变更 资总额 入金额(1) 入金额 金额(2) (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 用状态日 益 效益 生重大变
（如 期 化
有）
国开东方股权 未变更 1,860,000,000.00 1,860,000,000.00 1,860,000,000.00 100% —— —— —— 否
收购项目 —— 0.00
丰台区青龙湖
国际文化会都
核心区 B 地块 未变更 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00 223.00 1,360,206,717.82 10,206,717.82 100.76% （备注） —— 否
一级土地开发
项目
丰台区青龙湖 0
国际文化会都
核心区 C 地块 未变更 1,220,000,000.00 1,220,000,000.00 —— 1,228,496,445.04 8,496,445.04 100.70% （备注） —— 否
一级土地开发
项目
丰台区王佐镇
魏各庄 A01、 未变更 2,180,000,000.00 2,180,000,000.00 73.24% （备注） -19,071,767.79 —— 否
A02 地块公建 —— 1,596,701,002.97