亚厦股份:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

浙江亚厦装饰股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 单位：万元
非经营性 占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度 2023 年期 占用形成 占用性
资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 初占用资 累计发生金额 用资金的利 偿还累计发 末占用资 原因 质
金余额 (不含利息) 息(如有) 生金额 金余额
控股股 － － － － － － － － － －
东、实际
控制人及 － － － － － － － － － －
其附属企
业 － － － － － － － － － －
小计 － － － － － － － － － －
前控股股 － － － － － － － － － －
东、实际
控制人及 － － － － － － － － － －
其附属企
业 － － － － － － － － － －
小计 － － － － － － － － － －
其他关联
方及其附 － － － － － － － － － －
属企业
小计 － － － － － － － － － －
总计 － － － － － － － － － －

其他关联 往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度 2023 年期 往来形成 往来性
资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 初往来资 累计发生金额 来资金的利 偿还累计发 末往来资 原因 质
金余额 (不含利息) 息(如有) 生金额 金余额
主要投资者为本 应收账款/合同 经营性
浙江梁湖建设有限公司 公司实际控制人 资产（含一年以 2,750.00 － － 540.16 2,209.84 工程款 往来
控股股 的亲属 上）
东、实际 应收账款/合同 经营性
控制人及 浙江江河建设有限公司 同一实际控股人 资产（含一年以 214.35 521.42 － 524.91 210.87 工程款 往来
其附属企 上）
业 绍兴亚厦城东置业有限 应收账款/合同 经营性
公司 同一实际控股人 资产（含一年以 10.85 － － 10.85 － 工程款 往来
上）
浙江亚厦设计研究院有 子公司 其他应收款 1,257.85 700.06 － 36.18 1,921.73 往来款 非经营
限公司 性往来
上海蓝天房屋装饰工程 子公司 其他应收款 10,000.00 5,000.00 － 5,000.00 10,000.00 往来款 非经营
有限公司 性往来
亚厦科创园发展(绍兴) 子公司 其他应收款 566.38 － － － 566.38 往来款 非经营
有限公司 性往来
浙江亚厦产业投资发展 子公司 其他应收款 10,471.61 － － 1,600.00 8,871.61 往来款 非经营
上市公司 有限公司 性往来
的子公司 浙江亚厦蘑菇加装饰设 子公司 其他应收款 3,059.43 463.55 － 84.05 3,438.93 往来款 非经营
及其附属 计工程有限公司 性往来
企业 成都恒基装饰工程有限 子公司 其他应收款 － 往来款 非经营
公司 1,548.09 3,800.00 3,800.00 1,548.09 性往来
浙江蘑菇加网络技术有 子公司 其他应收款 1,000.00 － － － 1,000.00 往来款 非经营
限公司 性往来
浙江未来加电子商务有 子公司 其他应收款 11,456.10 － － － 11,456.10 往来款 非经营
限公司 性往来
浙江亚厦机电安装有限 子公司 其他应收款 672.88 － －