众信旅游:监事会2023年度工作报告

众信旅游集团股份有限公司
监事会 2023 年度工作报告
2023 年度，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按
照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，本着对公司和全体股东负责的原则，通过列席公司董事会和股东大会、审议公司定期报告、督促公司董事会及管理层执行股东大会决议的情况、检查董事、高级管理人员履职情况等，对公司的主要经营活动、财务状况、内部控制制度的建立与执行情况以及董事会和管理层的经营管理活动等进行了有效监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，切实维护了全体股东的合法权益。
监事会列席了 2023 年度历次董事会会议，认为：董事会认真执行了股东大
会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
一、报告期内公司监事会会务情况
1、列席董事会情况
2023 年度公司监事会列席了历次董事会会议，认为：董事会的召集、召开、出席人资格以及决策程序均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效；董事会认真执行了股东大会的各项决议，依法行使法律和股东赋予的权利，未出现损害公司利益、股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，全体高管人员勤勉尽责，未发现经营中存在违规操作行为。

2、监事会会议情况
报告期内，监事会共召开了 3 次会议，具体情况如下：
序号 日期 届次 审议议案 审议情况 披露日期 披露索引
1、《关于<监事会 2022 年度工作报告>的议案》；
2、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；
3、《关于<公司 2022 年年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》；
5、《关于监事报酬事项的议案》；
6、《关于<公司 2022 年度内部控制规则落实自查表>的议案》；
7、《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
8、《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并授权董事会办理工商变 巨潮资讯网
第五届监事会第 更登记的议案》； （www.cninfo.com.cn）
2023 年 4 月 28 日 七次会议 9、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 通过 2023 年 4 月 29 日 《第五届监事会第七
1 10、《关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案》；
11、《关于确定公司及子公司互保额度的议案》； 次会议决议公告》（公
12、《关于公司计提资产减值准备的议案》； 告编号：2023-012）
13、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
14、《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》；
15、《关于<公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议案》；
16、《关于会计政策变更的议案》；
17、《关于向全资子公司增资的议案》；
18、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
19、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
20、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

序号 日期 届次 审议议案 审议情况 披露日期 披露索引
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第五届监事会第 （www.cninfo.com.cn）
2 2023 年 8 月 25 日 八次会议 《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 通过 2023 年 8 月 26 日 《第五届监事会第八
次会议决议公告》（公
告编号：2023-030）
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2023 年 10 月 30 第五届监事会第 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； （www.cninfo.com.cn）
3 日 九次会议 2、《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东申请借款 通过 2023 年 10 月31 日 《第五届监事会第九
展期暨关联交易的议案》。 次会议决议公告》（公
告编号：2023-037）
二、2023 年度监事会履职情况
报告期内，监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职责，对公司的规范运作情况、经营管理、财务状况、资金占用情况、对外担保情况以及董事、高级管理人员的职责履行、关联交易等方面进行全面监督，监事会对 2023 年度有关事项意见如下：
1、公司规范运作情况
报告期内，公司监事会成员列席了历次董事会和股东大会，对董事会和股东大会的召开和表决程序、决议的执行情况进行监督，对公司内部控制制度的建立和执行等方面进行监督，监事会认为：公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关规定，决策程序合法有效，董事会能够认真履行职责，严格执行股东大会决议。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时遵纪守法、勤勉尽责，自觉维护公司和股东利益，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益、侵犯股东权益的行为。
2、对公司财务情况的意见
报告期内，监事会定期对公司的财务报告、财务制度、内控制度和财务状况等进行了有效的监督、检查和审核后，认为：公司财务制度健全、内控制度较为完善，财务运作规范、财务状况良好，能有效防范各类经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用或资产流失状况；公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定；公司的定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司关联交易、对外担保、对外提供财务资助的情况
（1）关联交易
报告期内，监事会对 2023 年度审议的关联交易进行核查后认为，公司与控股股东、