麦格米特:年度募集资金使用鉴证报告

深圳麦格米特电气股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录
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一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、深圳麦格米特电气股份有限公司关于 2023 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告 3-14
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2024]5674号
深圳麦格米特电气股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称麦格米特公司)管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供麦格米特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为麦格米特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
麦格米特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对麦格米特公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，麦格米特公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了麦格米特公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2024年4月29日

深圳麦格米特电气股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用
情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2280号文《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2019年12月26日公开发行了6,550,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,500万元。本次公开发行募集资金总额65,500.00万元，减除发行费用人民币655.24万元后，募集资金净额 64,844.76万元，上述资金已于2020年1月2日全部到账，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2020]0006号）。
2.募集金额使用情况和结余情况
2020 年使用募集资金 35,284.97 万元，其中：补充流动资金 15,136.25 万元、总部基地
建设项目 6,051.16 万元、收购浙江怡和卫浴有限公司 14%股权项目 10,545.59 万元、麦格米
特智能产业中心建设项目 3,551.97 万元。
2021 年使用募集资金 5,540.54 万元，其中：总部基地建设项目 1,219.05 万元、麦格米
特智能产业中心建设项目 4,321.49 万元。
2022 年使用募集资金 9,838.71 万元，其中：总部基地建设项目 2,067.71 万元、麦格米
特智能产业中心建设项目 7,771.00 万元。
2023 年使用募集资金 7,992.76 万元，其中：总部基地建设项目 1,086.38 万元、麦格米
特智能产业中心建设项目 6,906.38 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金 58,656.98 万元，其中：补充营运资金
15,136.25 万元，麦格米特总部基地建设项目 10,424.30 万元、收购浙江怡和卫浴有限公司 14%
股权项目 10,545.59 万元，麦格米特智能产业中心建设项目 22,550.84 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含理财收益、利息收入、扣除银行手续费的
净额)余额为 8,888.09 万元(其中购买理财产品未到期金额 8,159.00 万元)。
(二) 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 122,000
万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,220 万张，期限 6 年。本次募集资金总额 122,000
万元，扣除发行费用 670.2613 万元后，实际到账募集资金净额为 121,329.7387 万元。中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 19 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，
并出具了《验证报告》（中汇会验[2022]7136 号）。
2.募集金额使用情况和结余情况
2022 年使用募集资金 48,666.70 万元(含置换自筹资金预先投入金额 11,286.66 万元)，
其中：麦格米特杭州高端装备产业中心项目 7,848.48 万元、麦格米特株洲基地扩展项目（二
期）2,235.30 万元、智能化仓储项目 3,211.57 万元、补充流动资金项目 35,371.35 万元。
2023 年使用募集资金 14,036.28 万元，其中：麦格米特杭州高端装备产业中心项目
8,152.21 万元、麦格米特株洲基地扩展项目（二期）2,871.27 万元、智能化仓储项目 3,012.80万元。
截至 2023 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金 62,702.98 万元，其中：麦格米特杭州
高端装备产业中心项目 16,000.69 万元、麦格米特株洲基地扩展项目（二期）5,106.57 万元、智能化仓储项目 6,224.37 万元、补充流动资金项目 35,371.35 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含理财收益、利息收入、扣除银行手续费的
净额)余额为 60,031.55 万元(其中购买理财产品未到期金额 55,000.00 万元)。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
1. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司对募集资金采用专
户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券股份有限公司于2020年1月6日分别与中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行、中国银行股份有限公司前海蛇口分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司湖南麦格米特电气技术有限公司于2020年1月6日同华林证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、宁波银行股份有限公司深圳财富港支行签订了《募集资金四方监管协议》。通过以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议(含四方监管协议)与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，2022年10月，公司会同保荐机构华林证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳分行软件基地支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行龙岗支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、子公司浙江麦格米特电气技术有限公司会同华林证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签订了《募集资金四方监管协议》，公司、子公司湖南蓝色河谷科技有限公司会同华林证券股份有限公司与中国银行股份有限公司前海蛇口分行签订了《募集资金四方监管协议》，公司、子公司株洲麦格米特电气有限责任公司会同华林证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司深圳软件园支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行签订了《募集资金四方监管协议》。通过以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议(含四方监管协议)与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金的专户存储情况
1. 2019 年公开发行可转债募集资金
截至 2023 年 12月 31 日，本公司2019年公开发行可转债募集资金共有 2 个募集资金专户、
募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限公司前海蛇口分 762773155199 募集资金专户 6,192,723.58 [注]
行

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
上海浦东发展银行股份有限公司深 79200078801400001059 募集资金专户 82,688,196.39 [注]
圳横岗支行
合 计 88,880,919.97
[注]募集资金余额 88,880,919.97 元，其中 7,290,919.97 元存储于专户，其余
81,590,000.00 元购买理财产品。明细如下：
中国银行股份有限公司前海蛇口分行（762773155199）账户中募集资金余额 6,192,723.58元，全部存储于专户；
上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行（792