航天环宇:航天环宇2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-019
湖南航天环宇通信科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同意湖南航天环
宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]727 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,880,000.00 股，发行价格为每股人民币21.86 元，募集资金总额为人民币 893,636,800.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 70,531,011.61 元后，实际募集资金净额为人民币 823,105,788.39 元。上述募集
资金在 2023 年 5 月 30 日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，于 2023 年 5 月 30 日出具了《验资报告》（天职业字[2023]37026 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 893,636,800.00
减：发行费用 70,531,011.61
募集资金净额 823,105,788.39
减：使用闲置募集资金购买理财产品净额 480,000,000.00
加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额 10,484,794.55
减：直接投入募投项目的金额（含募集资金置换预先投入） 130,528,730.72
减：超募资金永久补充流动资金 95,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 128,061,852.22
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《湖南航天环宇通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），募集资金到账后，公司依
照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。2023 年 5 月 31 日，公司与保荐机构
财信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》。具体情况详见公司在 2023 年 6 月 1 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票并在科创板上市募集资金存放专项
账户的存款情况如下：
募集资金开户银行 账户类别 账号 金额（元）
交通银行股份有限公司长沙 一般户 431701888013002191927 107,967,774.42
高新支行
上海浦东发展银行股份有限 一般户 66150078801200001930 18,007,207.89
公司长沙麓谷科技支行
中信银行股份有限公司长沙 一般户 8111601010900671679 2,086,869.91
东风路支行
合计 128,061,852.22
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附
表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 71,091,906.66 元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确
无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站披
露的《航天环宇关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2023-004）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 71,091,906.66 元置换预先投入募
投项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 6 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确
无异议的核查意见。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金进行现金管理具体情况如下：
发行银行 产品名称 产品类型 起止日期 预期年化收 金额（元） 是否赎回
益率
交通银行股份 结构性存 保本浮动 2023.12.21- 1.45%-
有限公司长沙 款 收益 2024.06.11 2.55% 270,000,000.00 否
高新支行
中信银行股份 结构性存 保本浮动 2023.11.05- 1.05%或
有限公司长沙 款 收益 2024.02.03 2.35%或 50,000,000.00 否
东风路支行 2.75%

结构性存 保本浮动 2023.12.30- 1.05%或 50,000,000.00 否
款 收益 2024.01.31 2.59%
结构性存 保本浮动 2023.12.22- 1.3%或
上海浦东发展 款 收益 2024.03.22 2.7%或 80,000,000.00 否
银行股份有限 2.9%
公司长沙麓谷 结构性存 保本浮动 2023.12.29- 1.3%或
科技支行 款 收益 2024.03.29 2.7%或 30,000,000.00 否
2.9%
合计 480,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次
会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币95,000,000.00 元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.40%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，公司承诺在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的
对象提供财务资助。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站披
露的《航天环宇关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用 95,000,000.00 元超募资金用于补充流动
资金。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换
的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不