中国天楹:关于2024年度为子公司提供担保额度的公告

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-22
中国天楹股份有限公司
关于2024年度为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，审议并通过了《关于2024 年度为子公司提供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为保证公司各子公司项目建设及其他各项业务正常有序开展，便于子公司筹措资金，提高融资效率，公司2024年度在现有担保总额的基础上，再提供不超过人民币246.50亿元的新增担保额度（其中包含根据新能源业务发展规划，拟新增的194亿担保额度），包括但不限于公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及为参股子公司按投资比例提供的担保，担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。
同时为提高决策效率，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层，在上述规定的额度范围内审批公司与控股子公司之间、控股子公司与控股子公司之间及为参股子公司按投资比例提供担保的具体事宜，并根据公司及各子公司的实际需求调整担保额度，签署相关担保所必须的各项法律文件。

具体担保情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 持股比例 被担保方最近一 截至目前担保 本次新增担保 担保额度占上市公司 是否关联担保
期资产负债率 余额 额度 最近一期净资产比例
江苏天楹环保能源有限公司 100.00% 86.99% 15,695.48 180,000.00 16.47% 否
江苏楹环城市环境服务有限公司 99.00% 37.08% 338.5575 40,000.00 3.66% 否
江苏能楹新能源科技发展有限公司 100.00% 52.03% 0.00 500,000.00 45.76% 否
锡林浩特市天楹环保能源有限公司 76.74% 35.95% 0.00 20,000.00 1.83% 否
宁夏天楹环保能源有限公司 95.00% 79.13% 71,357.03 10,000.00 0.92% 否
清化天禹环保能源有限公司 80.00% 100.00% 0.00 45,000.00 4.12% 否
公司及富寿天禹环保能源有限公司 100.00% 90.25% 0.00 30,000.00 2.75% 否
控股子雅加达雅天有限公司 52.70% 0.00% 0.00 150,000.00 13.73% 否
公司 江苏天楹等离子体科技有限公司 100.00% 53.03% 0.00 30,000.00 2.75% 否
香港楹展投资有限公司 100.00% 49.44% 0.00 20,000.00 1.83% 否
张掖能楹储能技术有限公司 100.00% 49.41% 0.00 40,000.00 3.66% 否
吉林天楹新能源有限公司 100.00% 64.34% 0.00 800,000.00 73.22% 否
科尔沁左翼中旗天通能源有限公司 80.00% 26.23% 0.00 300,000.00 27.46% 否
安达市天楹新能源有限公司 100.00% 48.68% 0.00 300,000.00 27.46% 否
合计新增额度 2,465,000.00 225.61%
上述事项有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

以上担保额度不等于公司及子公司实际担保金额，实际担保金额应在上述担保额度范围内以实际发生的担保金额为准。
上表所列“本次新增担保额度”，为公司财务根据各相关公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各相关公司的实际经营情况或建设情况，在公司、各控股子公司（包括但不限于上表所列示的控股子公司、其它已设立的控股子公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及各参股子公司）之间对担保额度进行调剂使用，但新增担保总额度不会超过人民币246.50亿元。担保额度在子公司间调剂时，应当同时满足以下条件：
1、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
2、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
3、在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；
4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
5、公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。
前述调剂事项实际发生时，授权公司经营管理层确定调剂对象及调剂额度，并及时披露。
上述担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、江苏天楹环保能源有限公司
被担保人名称：江苏天楹环保能源有限公司
成立日期：2006年12月20日
注册地点：江苏省海安市黄海大道西268号
法定代表人：王鹏
注册资本：76365.7805万人民币
经营范围：生活垃圾焚烧发电及蒸气生产，销售自产产品（限分公司经营）；生活垃圾焚烧发电及其他可再生能源项目的投资、开发（股票、证券、基金、期货除外）；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：中国天楹直接持有其100%股权。
截止2023年12月31日，该公司资产总额为1,823,583.13万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）1,578,376.66万元，净资产245,206.47万元，2023年实现营业收入256,886.08万元，利润总额37,202.32万元，实现净利润33,968.11万元。
截至2024年3月31日，该公司资产总额为1,935,065.55万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）1,683,254.87万元，净资产251,810.67万元，2024年1-3月实现营业收入57,427.74万元，利润总额7,696.54万元，实现净利润6,604.20万元。
被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。
2、江苏楹环城市环境服务有限公司
被担保人名称：江苏楹环城市环境服务有限公司
成立日期：2017年04月20日
注册地点：海安市海安镇黄海大道（西）268号
法定代表人：严圣军
注册资本：20202万人民币
经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：农村生活垃圾经营性服务；水污染治理；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；建筑物清洁服务；环境卫生公共设施安装服务；白蚁防治服务；专业保洁、清洗、消毒服务；防洪除涝设施管理；停车场服务；物业管理；金属结构制造；金属结构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：中国天楹合计持有其99%股权。
截止2023年12月31日，该公司资产总额为88,356.26万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）36,018.25万元，净资产52,338.01万元，2023年实现
营业收入104,845.59万元，利润总额12,214.13万元，实现净利润9,800.23万元。
截至2024年3月31日，该公司资产总额为87,969.49万元，负债总额（包括银行贷款总额、流动负债总额）32,615.05万元，净资产55,354.44万元，2024年1-3月实现营业收入25,763.57万元，利润总额3,657.06万元，实现净利润3,016.43万元。
被担保人信用情况良好，不属于失信被执行人。
3、江苏能楹新能源科技发展有限公司
被担保人名称：江苏能楹新能源科技发展有限公司
成立日期：2021年12月10日
注册地点：海安市海安镇西园大道69号
法定代表人：陆平
注册资本：200000万人民币
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；新材料技术研发；发电技术服务；海上风电相关系统研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；风电场相关系统研发；海洋工程装备制造；海洋工程关键配套系统开发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；气体、液体分