品高股份:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于广州市品高软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：广州市品高软件股份有限
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799
附表 2
关于广州市品高软件股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公 2023 年
非经营性资金 资金占用 占用方与上 司核算 2023 年期初 2023 年度占 度占用 2023 年度偿 2023 年期末 占用形 占用性
占用 方 市公司的关 的会计 占用资金余额 用累计发生金 资金的 还累计发生金 占用资金余额 成原因 质
名称 联关系 科目 额(不含利息) 利息(如 额
有)
现控股股东、 非经营
实际控制人及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
前控股股东、 非经营
实际控制人及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金 资金往来 往来方与上 上市公 2023 年期初 2023 年度往 2023 年 2023 年度偿 2023 年期末 往来形 往来性
往来 方名称 市公司的关 司核算 往来资金余额 来累计发生金 度往来 还累计发生金 往来资金余额 成原因 质
系 的会计 额（不含利 资金的 额
科目 息） 利息
（如
有）
控股股东、实 经营性
际控制人及其 往来
附属企业 经营性
往来
北京品高辉 子公司及其 其他应 非经营
煌科技有限 控制的法人 收款 17,934,722.09 11,777,502.81 29,712,224.90 资金周转 性往来
责任公司
广州知韫科 子公司及其 其他应 1,436,416.30 968.739.96 174,762.97 2,250,393.29 往来款 非经营
技有限公司 控制的法人 收款 性往来
上市公司的子 广州晟忻科 子公司及其 其他应 22,560,000.00 20,000,000.00 22,560,000.00 20,000,000.00 资金周转 非经营
公司及其附属 技有限公司 控制的法人 收款 性往来
企业 广州市微高 子公司及其 其他应 非经营
软件科技有 控制的法人 收款 10.955.863.54 7,089,858.61 3,000.00 18,042,722.15 往来款 性往来
限公司
广州擎云计 子公司及其 其他应 非经营
算机科技有 控制的法人 收款 34,536.30 25,033.93 9,502.37 往来款 性往来
限公司