北京利尔:2023年度财务决算报告

北京利尔高温材料股份有限公司
2023年度财务决算报告
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表及报表附
注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下：
一、 主要财务数据和指标
单位：人民币元
项 目 2023 年度 2022 年度 本年比上年增减
营业收入 5,648,679,345.88 4,719,361,093.09 19.69%
归属于上市公司股东的净利润 389,923,403.84 256,268,200.83 52.15%
归属于上市公司股东的扣除非经 350,314,115.11 208,288,850.13 68.19%
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -160,165,887.90 440,782,482.16 -136.34%
基本每股收益（元/股） 0.33 0.22 50%
加权平均净资产收益率 7.71% 5.40% 2.31%
2023 年末 2022 年末 本年末比上年末增减
总资产 8,617,363,340.59 7,577,815,542.49 13.72%
归属于上市公司股东的净资产 5,233,692,911.54 4,886,525,888.77 7.10%
二、 财务状况、经营成果和现金流量情况
（一）报告期主要资产构成及变动情况
单位：人民币元
2023 年末 2022 年末
项 目 占总资产 占总资 变动幅度
金额 比重 金额 产比重
货币资金 759,528,197.64 8.81% 582,408,729.40 7.69% 30.41%
交易性金融资产 516,166,065.88 5.99% 592,201,770.87 7.81% -12.84%

应收票据 276,106,632.63 3.20% 334,806,119.07 4.42% -17.53%
应收账款 2,600,935,490.05 30.18% 1,930,859,290.94 25.48% 34.70%
应收款项融资 898,742,343.10 10.43% 796,007,436.71 10.50% 12.91%
预付款项 132,553,753.35 1.54% 156,173,496.45 2.06% -15.12%
其他应收款 80,217,474.72 0.93% 63,736,454.22 0.84% 25.86%
存货 1,272,269,914.52 14.76% 1,158,781,837.86 15.29% 9.79%
其他流动资产 106,766,999.45 1.24% 14,865,912.99 0.20% 618.20%
流动资产合计 6,676,734,929.11 77.48% 5,629,841,048.51 74.29% 18.60%
固定资产 1,095,902,110.04 12.72% 967,895,355.93 12.77% 13.23%
在建工程 10,172,552.04 0.12% 168,317,959.30 2.22% -93.96%
无形资产 532,698,964.98 6.18% 547,822,083.99 7.23% -2.76%
其他非流动资产 52,888,178.70 0.61% 47,437,540.95 0.63% 11.49%
非流动资产合计 1,940,628,411.48 22.52% 1,947,974,493.98 25.71% -0.38%
资产总计 8,617,363,340.59 100.00% 7,577,815,542.49 100.00% 13.72%
1、货币资金本年末较上年末增加30.41%，主要系报告期末银行承兑及信用证保证金增加所致。
2、应收账款本年末较上年末增加34.70%，主要系报告期营业收入增长同时收到客户收款凭证金额增加所致。
3、其他应收款本年末较上年末增加25.86%，主要系报告期末保证金及押金增加所致。
4、其他流动资产本年末较上年末增加618.20%，主要系报告期末定期存款及增值税待抵扣进项税额增加所致。
5、在建工程本年末较上年末减少93.96%，主要系报告期子公司在建工程转固所致。
（二）报告期主要负债构成及变动情况
单位：人民币元
2023 年末 2022 年末
项 目 占负债 占负债 变动幅度
金额 比重 金额 比重

短期借款 316,790,615.34 9.62% 28,008,200.00 1.08% 1031.06%
应付票据 1,426,671,516.93 43.34% 1,244,541,074.59 47.81% 14.63%
应付账款 1,079,297,735.42 32.79% 925,228,234.45 35.54% 16.65%
合同负债 59,429,262.87 1.81% 39,953,006.12 1.53% 48.75%
应交税费 125,212,457.78 3.80% 79,798,326.07 3.07% 56.91%
其他应付款 74,329,182.14 2.26% 58,010,354.22 2.23% 28.13%
其他流动负债 100,754,303.20 3.06% 113,851,219.48 4.37% -11.50%
流动负债合计 3,226,681,618.84 98.02% 2,532,015,052.21 97.27% 27.44%
递延收益 43,193,692.19 1.31% 43,699,165.15 1.68% -1.16%
递延所得税负债 21,853,100.60 0.66% 24,551,228.97 0.94% -10.99%
非流动负债合计 65,046,792.79 1.98% 71,072,068.89 2.73% -8.48%
负债合计 3,291,728,411.63 100.00% 2,603,087,121.10 100.00% 26.45%
1、短期借款本年末较上年末增加1031.06%，主要系报告期自开银行承兑贴现融资金额较大所致。
2、合同负债本年末较上年末增加48.75%，主要系本报告期预收货款增加所致。
3、应交税费本年末较上年末增加56.91%，主要系报告期末应交增值税和企业所得税增加所致。
（三）报告期股东权益情况
单位：人民币元
项 目 2023 年末 2022 年末 变动幅度
股本 1,190,490,839.00 1,190,490,839.00 0.00%
资本公积 1,002,286,197.01 1,002,286,197.01 0.00%
盈余公积 233,689,066.56 225,676,512.93 3.55%
未分配利润 2,805,802,692.94 2,464,368,527.37 13.85%
归属于母公司股东权益 5,233,692,911.54 4,886,525,888.77 7.10%
股东权益合计 5,325,634,928.96 4,974,728,421.39 7.05%
（四）报告期损益情况
单位：人民币元
项 目 2023 年度 2022 年度 变动幅度
营业收入 5,648,679,345.88 4,719,361,093.09 19.69%
营业成本 4,610,955,908.17 3,912,4