华康医疗:关于前次募集资金使用情况的报告

武汉华康世纪医疗股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
的规定，武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制
了截至 2023 年 12 月 31 日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4121号)同意注册，由主承销商华 英证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向 符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭 证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A股)股票2,640.00万股，发行价为每股人民币为39.30元，共计募集资金总额为人 民币103,752.00万元，扣除发行费用8,801.72万元，实际募集资金净额为人民币 94,950.28万元。上述募集资金已于2022年1月25日到账，上述募集资金到位情况业 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年1月25日出具了《验资 报告》(中汇会验[2022]0122号)。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，前次募集资金存储情况如下：
开户 开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备
主体 注
上海浦东发展银行
公司 股份有限公司武汉 70160078801200004507 250,000,000.00 3,117,079.61 -
分行
上海浦东发展银行
公司 股份有限公司武汉 70120078801000001020 194,418,234.66 19,982,714.52 -
东湖高新支行
公司 招商银行股份有限 127906906210116 55,084,600.00 2,125,179.73 -
公司武汉光谷支行
公司 交通银行股份有限 42142108601200218474 400,000,000.00 55,731,405.87 -
公司武汉卓刀泉支 2

行
湖北
菲戈
特医 汉口银行股份有限
疗科 公司科技金融服务 005091000179212 50,000,000.00 11,286,492.20 -
技有 中心
限公
司
合 计 949,502,834.66 92,242,871.93
[ 注 ] ： 截 止 日 募 集 资 金 专 户 余 额 92,242,871.93 元 与 募 集 资 金 余 额
142,242,871.93元差异50,000,000.00元，具体差异为公司使用闲置募集资金暂时 性补充流动资金50,000,000.00元。
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 949,502,834.66 元。按照募集资金用途，计划用
于“技术研发中心升级项目”、“营销及运维中心建设项目”、“补充流动资金”、 “永久补充流动资金和偿还银行贷款”、“华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建 设项目”和“医疗净化系统集成项目建设”，项目投资总额为 944,438,400.00 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，实际已投入资金 827,423,340.18 元，具体明细如下
表：
项 目 金额(元)
募集资金净额 949,502,834.66
减：直接投入募集资金投资项目 342,983,814.98
超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款 160,000,000.00
超募资金投资项目 324,439,525.20
加：利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额 20,163,377.45
募集资金余额 142,242,871.93
其中：募集资金专户余额 92,242,871.93
使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 50,000,000.00
《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
无变更前次募集资金实际投资项目情况。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“技术研发中心升级项目”、“营销及运维中心建设项目”、“华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目”有利于提升公司新技术研究和新产品开发综合实力，提升市场竞争力，提高公司的核心竞争实力，促进公司的可持续发展，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益情况。
“补充流动资金”、“永久补充流动资金和偿还银行贷款”无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，减轻公司债务负担，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，从而间接提高公司效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明
（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时
补流的募集资金归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 10 月 20 日，公司已将上
述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 8,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集
资金归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金暂时
补充流动资金金额为 5,000.00 万元。
（二）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 2 月 18 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次
会议，并于 2022 年 3 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 50,000 万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。有效期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
公司于 2022 年 12 月 28 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三
次会议，并于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意的意见， 保荐机构发表了无异议的核查意见。同意公司继续使用不超过 30,000 万元（含本 数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理；上述资金使用期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在前述额度和期限范围内可 循环滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品或以通知存款或协
定存款方式存放的募集资金均已赎回。已赎回的用于购买现金理财的募集资金情况 如下：
委托方 受托机构 产品名称 金额(万 起息日 到期日 备注
元)
兴业银行股份有限 开放式结构性存 20,000.0 2022/3/1
公司武汉东湖高新 款 0 1 2022/9/12 赎回
科技支行
上海浦东发展银行 公司稳利 2022/9/2 2022/12/2
股份有限公司武汉 22JG3800期结构 3,000.00 6 6 赎回
东湖高新支行 性存款(3 个月)
中信建投证券有限 中信建投收益凭 2022/3/1
公司 证“涨宝”129 5,000.00 4 2023/3/14 赎回
期
民生证券股份有限 民享 365 天