曲江文旅:关于西安曲江文化旅游股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

关于西安曲江文化旅游股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：西安曲江文化旅游股份有限公司
审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
关于西安曲江文化旅游股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占用 资金占用方 占用方与上市公 算的会计科 初占用资 占用累计发 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用形成原 占用性质
名称 司的关联关系 目 金余额 生金额(不 利息(如有) 生金额 余额 因
含利息)
非经营性
现控股股东、实际控 占用
制人及其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实际控 占用
制人及其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其附属 占用
企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往来 资金往来方名 往来方与上市公 算的会计科 初往来资 往来累计发 往来资金的 偿还累计发 末往来资金 往来形成原 往来性质
称 司的关系 目 金余额 生金额（不 利息（如 生金额 余额 因
含利息） 有）
控股股东、实际控制 西安曲江旅游 经营性往
人及其附属企业 投资（集团） 母公司 应收账款 601.89 114.31 293.03 423.17 提供劳务 来
有限公司

西安曲江文化 母公司之控股股 经营性往
产业投资（集 东 应收账款 39.72 300.19 291.63 48.28 提供劳务 来
团）有限公司
西安鑫正实业 同受母公司控制 应收账款 194.44 2.15 192.29 提供劳务 经营性往
有限公司 来
陕西楼观福地 经营性往
文化酒店发展 同受母公司控制 应收账款 3.15 3.15 提供劳务 来
有限公司
西安曲江文化 经营性往
演出（集团） 同受一方控制 应收账款 7.35 18.07 17.73 7.68 提供劳务 来
有限公司
西安曲江建设 同受一方控制 应收账款 8.41 7.95 0.46 提供劳务 经营性往
集团有限公司 来
西安曲江圣境