汇通集团:汇通集团募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-013债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，将汇通建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3895 号文核准，本公
司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）116,660,000
股，每股发行价为 1.70 元，应募集资金总额为人民币 198,322,000.00元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币 56,965,215.95 元，实际募集资金净额为人民币 141,356,784.05 元。该募集资金已于 2021
年 12 月 28 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0067 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］2894 号文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 3,600,000.00 张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元，债券期限为 6 年。根据有关规定扣除不含税的发行费用 8,455,849.06 元，实际募集资金净额为人民币 351,544,150.94 元。该募集资金已于 2022年 12 月 21 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0041 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、首次公开发行股票
金额单位：人民币元
项目 金 额
应募集资金总额 198,322,000.00
减：不含税的发行费用 56,965,215.95
实际募集资金净额 141,356,784.05
加：尚未支付的不含税发行费用 17,521,819.73
以自筹资金预先支付不含税发行费用 7,443,396.22
减：发行承销费进项税 1,920,000.00
截至 2021 年 12 月 28 日募集资金专户余额 164,402,000.00
以前年度直接投入募集资金项目 -
以前年度募集资金专户利息收入 -
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 164,402,000.00
加：发行承销费进项税 1,920,000.00
减：直接支付不含税发行费用 17,521,819.73
募集资金置换预先支付不含税发行费用 7,443,396.22
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 4,563,700.00
直接投入募集资金项目 115,351,584.05
加：募集资金专户利息收入 100,995.35
减：募集资金专户手续费 710.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 21,541,785.35
减：直接投入募集资金项目 2,486,000.00
加：募集资金专户利息收入 110,837.42
减：募集资金专户手续费 920.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 19,165,702.77
截至 2023 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目 122,401,284.05
元，其中购置工程施工设备项目累计投入 11,044,500.00 元，补充工程施工业务运营资金项目累计投入 111,356,784.05 元。
2、公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币元
项目 金 额
应募资金总额 360,000,000.00
减：不含税的发行费用 8,455,849.06
实际募集资金净额 351,544,150.94
加：尚未支付的不含税发行费用 462,603.78
以自筹资金预先支付不含税发行费用 1,493,245.28
减：发行保荐费和承销费进项税 390,000.00
截至 2022 年 12 月 21 日募集资金专户余额 353,110,000.00
直接投入募集资金项目 -
募集资金专户利息收入 -
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 353,110,000.00
加：发行承销费进项税 390,000.00
减：直接支付不含税发行费用 462,603.78
募集资金置换预先支付不含税发行费用 1,493,245.28
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 181,304,895.33
直接投入募集资金项目 98,358,085.41
加：募集资金专户利息收入 2,336,485.15
减：募集资金专户手续费 4,246.18
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 74,213,409.17
截至2023年12月31日，累计投入募集资金项目279,662,980.74
元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
1、首次公开发行股票
2021 年 12 月 28 日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支
行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：101025055058、100305062713）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
中国银行股份有限公司高碑店支行 101025055058 19,165,702.77
中国银行股份有限公司高碑店支行 100305062713 已销户
合 计 19,165,702.77
2、公开发行可转换公司债券
2022 年 12 月 21 日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支
行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：
100850968111 和 101210972186）。2022 年 12 月 21 日，本公司与中
信银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：8111801012801029160）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31