霍普股份:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2023 年度

关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第 ZA12381 号
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司全体股东：
我们审计了上海霍普建筑设计事务所股份有限公司(以下简称
“贵公司”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及
母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，
并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12379
号的无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二四年四月二十六日
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度占 2023 年度占用 2023 年度偿 2023 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 用累计发生金 资金的利息 还累计发生金 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
额（不含利息） (如有) 额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及附属企
业
小计
总计 - - - - -
2023 年度往 2023 年度往来 2023 年度偿 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初 来累计发生金 资金的利息 还累计发生金 2023 年期末 往来形成原因 （经营性往
司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 额（不含利息） (如有) 额 往来资金余额 来、非经营性
往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
上海创汇星科技有限公司 控股子公司 其他应收款 2,290,100.00 500,000.00 1,790,100.00 资金周转 非经营性往来
上海千旭工程项目管理有限公司 控股子公司 其他应收款 300,000.00 786,000.00 1,086,000.00 0.00 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公司及上海霍普建筑规划设计有限公司 控股子公司 其他应收款 18,720.00 13,520,408.00 439,128.00 13,100,000.00 资金周转 非经营性往来
其附属企业 深圳霍德创意设计有限公司 控股子公司 其他应收款 65,520.00 65,520.00 0.00 资金周转 非经营性往来
上海励翔建筑设计事务所（普通 控股子公司 其他应收款 168,000.00 168,000.00 0.00 资金周转 非经营性往来
合伙）
其他关联方及其附属北京都市霍普建筑设计有限公司 参股公司 应收帐款 7,715,467.57 445,788.78 323,800.00 7,837,456.35 销售业务 经营性往来
企业
总计 - - - 10,324,287.57 14,985,716.78 2,582,448.00 22,727,556.35 -
本表已于 2024 年 4 月 26 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________