北化股份:北方化学工业股份有限公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北方化学工业股份有限公司
2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2023年期初占 2023 年占用累计发 2023 年占用资 2023 年偿还累计 2023 年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 用资金余额 生金额（不含利息）金的利息（如有） 发生金额 资金余额
控股股东、实际控制人及其附 无 非经营性占用
属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制人及其 无 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属企业 无 非经营性占用
小计 - - - -
总计 - - - -
2023 年度往来累计 2023 年度往来 往来性质
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2023年期初往 2023 年度偿还累 2023 年期末往来
其他关联资金往来 资金往来方名称 发生金额（不含利 资金的利息（如 往来形成原因 （经营性往来、非经营
关联关系 会计科目 来资金余额 计发生金额 资金余额
息） 有） 性往来）
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 同一母公司 应收票据 6,284.24 12,515.70 12,757.61 6,042.33 销售商品、提供劳务 经营性往来
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 同一母公司 应收款项融资 623.96 4,972.82 3,672.22 1,924.56 销售商品、提供劳务 经营性往来
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 同一母公司 应收账款 1,389.89 24,778.49 24,824.73 1,343.65 销售商品、提供劳务 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 同一母公司 合同资产 8.30 22.11 30.41 销售商品、提供劳务 经营性往来
属企业
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 同一母公司 预付账款 770.86 4,496.57 4,096.48 1,170.95 采购商品、接受劳务 经营性往来
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 同一母公司 其他应收款 122.20 88.73 33.47 往来款、押金 经营性往来
中国兵器工业集团公司其他成员单位 同受实际控制人控制 应收票据 3,597.00 2,135.78 4,405.69 1,327.09 销售商品、提供劳务 经营性往来
中国兵器工业集团公司其他成员单位 同受实际控制人控制 应收款项融资 53.12 130.00 53.12 130.00 销售商品、提供劳务 经营性往来

中国兵器工业集团公司其他成员单位 同受实际控制人控制 应收账款 2,172.33 26,395.69 21,198.75 7,369.27 销售商品、提供劳务 经营性往来
中国兵器工业集团公司其他成员单位 同受实际控制人控制 合同资产 97.56 7.04 68.49 36.11 销售商品、提供劳务 经营性往来
中国兵器工业集团公司其他成员单位 同受实际控制人控制 预付账款 75.81 714.05 734.66 55.20 采购商品、接受劳务 经营性往来
中国兵器工业集团公司其他成员单位 同受实际控制人控制 其他应收款 463.54 293.74 56.93 700.35 往来款、押金 经营性往来