国子软件:2024年一季度报告

国子软件
证券代码 : 872953
山东国子软件股份有限公司
2024 年第一季度报告

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人韩承志、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（会计主管人员）王欣保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年期末
（2024 年 3 月 31 （2023 年 12 月 31 增减比例%
日） 日）
资产总计 565,744,881.70 587,536,662.89 -3.71%
归属于上市公司股东的净资产 521,877,131.63 519,307,976.92 0.49%
资产负债率%（母公司） 7.81% 11.65% -
资产负债率%（合并） 7.75% 11.61% -
年初至报告期末（2024 上年同期 年初至报告期末比
年 1-3 月） （2023年1-3月） 上年同期增减比例%
营业收入 26,069,542.53 23,539,233.84 10.75%
归属于上市公司股东的净利润 2,576,606.04 -657,987.58 -491.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常 553,799.75 -1,496,169.58 -137.01%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -39,684,127.80 -39,371,684.39 0.79%
基本每股收益（元/股） 0.03 -0.01 -400.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属 0.49% -0.30% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 0.11% -0.69% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明
（2024 年 3 月 31 日）
报告期末货币资金较期
货币资金 125,937,736.38 -28.14% 初减少 28.14%，主要是
报告期内公司支付职工
薪酬及货款所致。
报告期末应收款项融资
应收款项融资 1,210,000.00 84.17% 较期初增加 84.17%，主
要是报告期内公司收到
未到期承兑汇票所致。
报告期末其他流动资产
其他流动资产 32,459.88 -68.30% 较期初减少 68.3%，主要
是报告期内增值税待认
证进项税额减少所致。

报告期末其他非流动资
其他非流动资产 2,431,355.46 27.02% 产较期初增加 27.02%，
主要是报告期内未完成
装修款增加所致。
报告期末应付职工薪酬
应付职工薪酬 7,085,355.73 -49.98% 较期初减少 49.98%，主
要是报告期内公司支付
上年度年终奖所致。
报告期末应交税费较期
应交税费 7,509,778.75 -64.97% 初减少 64.97%，主要是
报告期内公司缴纳上年
末各税费所致。
报告期末其他应付款较
其他应付款 893,741.50 -60.57% 期初减少 60.57%，主要
是报告期内支付上年末
未付员工报销款所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
报告期内财务费用较上
财务费用 -492,245.82 -9,576.07% 年同期减少 9576.07%，
主要是报告期内公司利
息收入增加所致。
报告期内其他收益较上
其他收益 2,597,634.10 39.32% 年同期增加 39.32%，主
要是公司收到上市企业
奖励