瑞晨环保:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-007
上海瑞晨环保科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2022]1643 号《关于同意上海瑞晨环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 17,910,448 股，每股发行价格为 37.89 元，募集
资金总额 678,626,874.72 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币
604,580,565.24 元。截止 2022 年 10 月 13 日，公司上述发行募集的资金已全部到
位并存放于公司募集资金专户管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第 ZA15961 号《验资报告》。
(二) 2023 年度募集资金使用情况及结余情况
单位： 人民币 元
项目 金额
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 407,337,850.66
减：高效节能风机产业化建设项目 103,402,257.91
减：补充流动资金 60,000,000.00
项目 金额
减：超募资金永久性补充流动资金 46,000,000.00
减：补充流动资金项目利息收入转出 653,564.14
减：置换预先支付发行费用的自筹资金 5,062,293.45
减：支付发行费用 4,622,881.05
加：赎回报告期初未到期理财产品的金额 100,000,000.00
加：利息收入及理财收益扣减手续费净额 8,409,468.08
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 296,006,322.19
其中：通知存款账户余额 294,429,359.38
募集资金专户余额 1,576,962.81
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司的实际情况，制定了《上海瑞晨环保科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督进行了明确的规定。根据《上海瑞晨环保科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及全资子公司湖州瑞晨智能制造有限公司（以下简称“瑞晨智能”）
与保荐机构东方证券承销保荐有限公司于 2022 年 9 月至 11 月分别与上海浦东发
展银行股份有限公司杨浦支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、兴业银行股份有限公司上海长宁支行、兴业银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称 专户银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元）
上海瑞晨环保科技股
浦发银行上海杨浦支行 98120078801400003907 募集资金专户 193,858.36
份有限公司
上海瑞晨环保科技股
兴业银行上海长宁支行 216300100100344403 募集资金专户 1,317.23
份有限公司
湖州瑞晨智能制造有
兴业银行湖州分行 352010100188885858 募集资金专户 1,381,787.22
限公司
上海瑞晨环保科技股
浦发银行上海杨浦支行 98120076801500000578 通知存款账户 113,301,758.77
份有限公司
上海瑞晨环保科技股
兴业银行上海长宁支行 216300100200261330 通知存款账户 181,127,549.78
份有限公司
上海瑞晨环保科技股
招商银行上海嘉定支行 121939230010118 通知存款账户 50.83
份有限公司
合计 296,006,322.19
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、“高效节能风机产业化建设项目”尚处于建设期，故无法单独核算效益。
2、“补充流动资金”可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 4 月 12 日，本公司分别召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监
事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先支付不含税发行费用的自筹资金 5,062,293.45
元，本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，置换事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了“信会师报字[2023]第 ZA11072号”鉴证报告。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 10 月 11 日，本公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，合计金额不超过 5,000.00 万元。
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用该募集资金暂时补充流动资金。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
公司于 2023 年 8 月 28 日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十二次会议，于 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,600.00万元超募资金永久补充流动资金。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司超募资金用于永久补充流动资金 4,600.00 万
元，剩余超募资金尚未确定明确用途。
本年度超募资金实际使用情况详见：附表 1《募集资金使用情况对照表》。(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 296,006,322.19 元（含存款利
息），其中募集资金专户活期存款 1,576,962.81 元，通知存款 294,429,359.38 元。(九) 募集资金使用的其他情况
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表

本年度不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行
性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独
核算效益的原因及其情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换
情况。
五、募集资