智迪科技:关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-011
珠海市智迪科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，国泰君安证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（ A 股 ） 2,000 万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币31.59元。募集资金总额人民币63,180.00万元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币7,594.24万元后，余额人民币55,585.76万元，于2023年7月6日划至公司指定账户。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2023）0600015号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：

单位：万元
项目 金额
募集资金总额 63,180.00
减：券商坐扣承销费（不含增值税）（注 1） 5,051.32
存入募集资金账户的金额 58,128.68
减：自筹资金预先支付发行费用金额 1,305.17
减：本年度实际支付的发行费用 1,203.79
募集资金实际净额（注 2） 55,619.72
减：自筹资金预先投入项目金额 1,440.03
减：本年度募投项目使用金额 9,031.74
减：发行费用税费 72.23
减：超募资金永久补充流动资金金额 1,674.00
减：本年度用闲置募集资金进行现金管理 30,000.00
加：本年度利息收入扣除银行手续费净额 79.29
截至 2023年 12 月 31 日募集资金专户余额 13,481.02
注1：主承销商国泰君安证券股份有限公司从募集资金总额 63,180.00 万元中，坐扣承销费用5,051.32万元。余额人民币58,128.68万元于2023年7月6日汇入公司募集资金专项银行账户内。
注2：募集资金实际净额55,619.72万元与募集资金应有净额55,585.76万元，差异33.96万，原因为：公司截至2023年12月31日，仍有部分发行费用尚未支付。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，并严格按照规定逐级审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日， 募集资金专用账户的余额如下：
单位：万元
银行名称 银行账号 期末余额 备注
珠海华润银行股份有限公司 217221023923800004 5,972.13
新香洲支行
中国建设银行股份有限公司 4405016493360000119 1,889.73
珠海金鼎支行 2
中国农业银行股份有限公司 补充流动
珠海金鼎支行 44353401040022181 - 资金账户,
已注销。
招商银行股份有限公司珠海 656900087010809 1,959.11
信息港支行
招商银行股份有限公司珠海 656900087010306 3,660.04
信息港支行
小计 13,481.02
募集资金现金管理余额 30,000.00
合计 43,481.02
（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况
公司根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，对募集资金釆用专户存储制度，在珠海华润银行股份有限公司新香洲支行、中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行、中国建设银行股份有限公司珠海金鼎支行、招商银行股份有限公司珠海信息港支行设立了募集资金专项账户，并与珠海华润银行股份有限公司珠海分行（注3）、中国建设银行股份有限公司珠海市分行（注4）、中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行、招商银行股份有限公司珠海分行（注5）、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。
注3：“珠海华润银行股份有限公司新香洲支行”为“珠海华润银行股份有限公司珠海分行”下属支行，其对外签订三方监管协议均以“珠海华润银行股份有限公司珠海分行”名义签署。
注4：“中国建设银行股份有限公司珠海金鼎支行”为“中国建设银行股份有限公司珠海市分行”下属支行，其对外签订三方监管协议均以“中国建设银行股份有限公司珠海市分行”名义签署；
注5：“招商银行股份有限公司珠海信息港支行”为“招商银行股份有限公司珠海分行”下属支行，其对外签订三方监管协议均以“招商银行股份有限公司珠海分行”名义签署。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年8月8日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，2023年9月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金，其中，置换预先投入募投项目费用人民币1,440.03万元，置换预先支付发行费用人民币1,305.17万元。截至2023年9月18日，公司以自筹资金预先支付发行费用1,305.17万元，以自筹资金预先支付募集资金投资项目1,440.03万元，已从募集资金中置换。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《关于珠海市智迪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字(2023)0600106号)。
具体内容详见公司2023年8月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-003)。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五） 使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年8月25日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前提
下，公司拟使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金（含超募资金）和不
超过人民币6,000.00万元闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会
决议通过之日起不超过12个月。在上述额度（该额度包括2023年8月8日经公司
第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议决议同意公司使用不超过
人民币18,000.00万元闲置募集资金进行现金管理的额度）和期限内，资金可以
循环使用。股东大会授权董事长或其授权人员在上述有效期及资金额度内行使
该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部组织实施。
具体内容详见公司2023年8月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2023-014)。
截至2023年12月31日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期
余额为人民币30,000.00万元，以定期存款的方