软通动力:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告鉴证报告

软通动力信息技术（集团）股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告

目 录
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一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3
二、软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于 2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告 4-15
三、事务所执业资质证明

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2024]5392号
软通动力信息技术（集团）股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的软通动力信息技术（集团）股份有限公司(以下简称软通动力公司)管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供软通动力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为软通动力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
软通动力公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对软通动力公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，软通动力公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了软通动力公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

（本页无正文，为《软通动力信息技术（集团）股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（2023年度）之签字盖章页）
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：潘高峰
（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师：张军伟
报告日期：2024年4月26日

软通动力信息技术（集团）股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修
订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股
(A 股)股票 63,529,412 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民币为 72.88 元，募集
资金总额为人民币 4,630,023,546.56 元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 4,342,317,872.79 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审验，并由其于 2022 年 3 月 10 日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0626 号)。公司已将
募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 4,630,023,546.56
减：发行费用 287,705,673.77
募集资金净额 4,342,317,872.79
加：以前年度存款利息及现金管理收益、手续费支出净额 53,136,323.26
减：以前年度已使用的募集资金金额 1,470,811,008.42

项目 金额
期初募集资金余额 2,924,643,187.63
加：本期募集资金存款利息及现金管理收益 65,831,717.58
减：本期使用的募集资金金额 539,112,309.67
减：本期手续费支出 3,915.37
期末募集资金余额 2,451,358,680.17
其中：现金管理余额 108,134,875.94
募集资金专户余额 2,343,223,804.23
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《软通动力信息技术（集团）股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 15 个募集资金专户，5 个通知存款账户，募集资金存储
情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户性质 期末余额 备注
兴业银行股份有限公 321290100100207857 募投专户 105,019,955.08
司北京魏公村支行
兴业银行股份有限公 321290100100207970 募投专户 112,474,631.64
司北京魏公村支行

开户银行 银行账号 账户性质 期末余额 备注
兴业银行股份有限公 321290100100208389 募投专户 507,142,306.48
司北京魏公村支行
兴业银行股份有限公 321290100100224503 募投专户 67,965,913.84
司北京魏公村支行
交通银行股份有限公
司湖北自贸试验区武 421421066012002256935 募投专户 600,643,953.40
汉片区分行
交通银行股份有限公
司湖北自贸试验区武 421899999602000017904 通知存款户 2,134,875.94
汉片区分行
兴业银行股份有限公 321290100100213373 募投专户 31,834,262.52
司北京魏公村支行
兴业银行股份有限公 321290100100213495 募投专户 15,848,832.57
司北京魏公村支行
招商银行股份有限公 122903826410606 募投专户 14,448,647.80
司北京大运村支行
兴业银行股份有限公 321290100100240480 募投专户 82,419,194.00
司北京魏公村支行
兴业银行股份有限公 321290100100240505 募投专户 116,719,207.79
司北京魏公村支行