软通动力:中信建投证券股份有限公司关于软通动力信息技术(集团)股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司
变更部分募集资金用途的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“软通动力”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对软通动力变更部分募集资金用途的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,352.9412 万股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行价格为人民币 72.88 元，募集资金总额为人民币 463,002.35 万
元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 434,231.79 万元。上
述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 10
日出具的中汇会验[2022]0626 号《验资报告》验证。
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八
次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将行业数字化转型产品及解决方案项目、数字运营业务平台升级项目的部分募集资金进行调整，用于软通天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目的建设。独立董事及保荐机构发表了同意的意见。
本次变更的募集资金投资项目不构成关联交易。根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、
法规、规范性文件，本次变更部分募集资金投资项目需经公司股东大会审议通过。
二、募集资金投资项目变更情况及原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
根据《软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金承诺投资额
交付中心新建及扩建项目 199,920.54 199,920.54
行业数字化转型产品及解决方案项目 55,979.46 55,979.46
研发中心建设项目 17,857.10 17,857.10
数字运营业务平台升级项目 10,680.58 10,680.58
集团人才供给和内部服务平台升级项目 6,272.92 6,272.92
补充营运资金项目 59,289.40 59,289.40
合 计 350,000.00 350,000.00
截至2023年12月31日，行业数字化转型产品及解决方案项目和数字运营业务平台升级项目的累计投入情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入 累计投入募
募集资金 集资金金额
1 行业数字化转型产品及解决方案项目 55,979.46 55,979.46 44,729.95
2 数字运营业务平台升级项目 10,680.58 10,680.58 7,710.40
合计 66,660.04 66,660.04 52,440.35
（二）本次募投项目的变更情况
1、行业数字化转型产品及解决方案项目部分投资金额变更情况
单位：万元
序号 项目类别 原计划投资金额 现拟投资金额 增减情况

1 项目建设及其他费用 50,713.77 50,713.77 -
1.1 资源费用 - - -
1.2 项目开发费用 50,713.77 50,713.77 -
2 市场费用 2,600.00 - -2,600.00
3 预备费 2,665.69 2,665.69 -
合计 55,979.46 53,379.46 -2,600.00
注：以上金额不含利息。
行业数字化转型产品及解决方案项目包括泛金融行业解决方案项目、智能终端技术解决方案升级项目和多云管理平台升级项目三个子项目，对应的市场费用分别为1,350.00万元、550.00万元和700.00万元，其中泛金融行业解决方案项目和多云管理平台升级项目的实施主体为软通动力信息技术（集团）股份有限公司，智能终端技术解决方案升级项目的实施主体为深圳软通动力信息技术有限公司，具体参见公司于2022年4月7日披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2022-004）。
2、数字运营业务平台升级项目部分投资金额变更情况
单位：万元
序号 项目类别 原计划投资金额 现拟投资金额 增减情况
1 工程建设费用 2,879.00 - -2,879.00
1.1 房屋建设费用 1,568.00 - -1,568.00
1.1.1 房屋租赁费用 1,168.00 - -1,168.00
1.1.2 房屋装修费用 400.00 - -400.00
1.2 设备及软件购置费用 1,311.00 - -1,311.00
1.2.1 硬件购置费用 1,191.00 - -1,191.00
1.2.2 软件购置费用 120.00 - -120.00
2 项目建设及其他费用 7,282.50 7,282.50 -
2.1 资源费用 - - -
2.2 项目开发费用 7,282.50 7,282.50 -
3 预备费 519.08 519.08 -
合计 10,680.58 7,801.58 -2,879.00
注：以上金额不含利息。
3、拟变更的募集资金用途
本次行业数字化转型产品及解决方案项目拟减少投资金额 2,600.00 万元，数
字运营业务平台升级项目拟减少投资金额 2,879.00 万元，拟变更募集资金投向的金额合计为 5,479.00 万元，将全部用于软通天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目
的建设。具体情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 占募集资金净额的比例
软通天璇MaaS大模型 7,381.61 5,479.00 1.26%
服务平台升级项目
本次变更后，公司将在杭州银行股份有限公司北京分行营业部开立的新的募集资金专户用于软通天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目的建设。
根据本次变更情况，公司将对行业数字化转型产品及解决方案项目（调整金额 2,600.00 万元，其中泛金融行业解决方案项目和多云管理平台升级项目的调整金额为 2,050.00 万元，智能终端技术解决方案升级项目的调整金额为 550.00 万元）和数字运营业务平台升级项目（调整金额 2,879.00 万元）的募集资金专户金额进行调整，将相应金额转入软通天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目的募集资金专户。
（三）本次募投项目的变更原因
根据公司的发展战略和募投项目实施情况，为了充分利用公司现有场地和资源，减少重复投入，进一步提高募集资金使用效率，提高公司整体研发能力，经过审慎考虑，将行业数字化转型产品及解决方案项目、数字运营业务平台升级项目的投资金额进行调整，拟变更募集资金合计5,479.00万元用于软通天璇MaaS大模型服务平台升级项目的建设，进一步提升天璇MaaS平台的技术成熟度，支撑公司数字创新业务的开拓与发展。本次变更有利于提高资金