则成电子:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-015
深圳市则成电子股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行人民
币普通股 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80
元，共计募集人民币 174,882,304.80 元（超额配售权行使后），扣除与发行有关的费用人民币 19,783,037.21 元（不含增值税）(超额配售权行使后)，实际募集资金净额为人民币 155,099,267.59 元，本次募集资金用途用于则成电子智能控
制模组建设项目。上述资金于 2022 年 8 月 8 日之前全部到账。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行审验，出具了(大华验字[2022]000391 号)及（大华验字[2022]000525 号）《验资报告》。
（二）2023 年度募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额（1） 120,251,877.53
减：本期投入募投项目金额（2） 39,263,947.43
加：本期累计利息收入扣减手续费净额（3） 2,958,399.14
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额（4）
83,946,329.24
（4=1-2+3）
其中：募集资金活期账户 23,946,329.24
暂时闲置募集资金用于购买结构性存款期末余额 60,000,000.00
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存
储
账户名称 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方
式
深圳市则 上海浦东发
成电子股 展银行股份 活
79120078801400003441 158,992,285.36 203,530.12 期
份有限公 有限公司深
司 圳福华支行
深圳市则 上海浦东发
成电子股 展银行股份 活
79120076801300000159 - 13,865,398.70 期
份有限公 有限公司深
司 圳福华支行
上海浦东发
惠州市则
展银行股份 活
成技术有 79120078801500003699 - 265,751.01 期
有限公司深
限公司
圳福华支行
上海浦东发
惠州市则
展银行股份 活
成技术有 79120076801700000173 - 9,611,649.41 期
有限公司深
限公司
圳福华支行
合计 - - 158,992,285.36 23,946,329.24 -
注：公司目前在上海浦东发展银行股份有限公司深圳福华支行开设了两个募集资金专项账户，同时每个募集资金专项账户均签订了《利多多通知存款业务 B 类协议书》，
按照协议约定募集资金专项账户中的部分资金会存入指定的利多多通知存款账户中，相应的利多多通知存款账户中的金额只能转入指定的募集资金专项账户，故期末募集资金结存于两个募集资金专项账户及两个利多多通知存款账户中。
二、募集资金管理情况
为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及其他相关法律法规和《深圳市则成电子股份有限公司章程》的规定，制订了《深圳市则成电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。
因公司已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，
为进一步完善公司治理结构，2022 年 12 月 13 日公司召开第三届董事会第八次
会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，2022 年 12 月 29 日
公司召开的 2022 年第六次临时股东大会审议通过了该议案。
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司于 2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，2023年10月31日公司召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了该议案。
公司严格按照《募集资金管理制度》规定存放、使用、管理募集资金，并按要求签署《三方监管协议》及《四方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构兴
业证券股份有限公司提供募集资金使用及余额情况。2023 年 09 月 28 日因北京
证券交易所发布了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管
理》，为落实募集资金监管要求，2023 年 11 月 28 日，公司与上海浦东发展银行
深圳分行、兴业证券股份有限公司以及惠州市则成技术有限公司签署《募集资金四方监管协议之补充协议》，调整部分约定。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换的相关情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：
委托理 委托理 委托理 预计年
委托方 委托理财金额 收益类
财产品 产品名称 财起始 财终止 化收益
名称 （万元） 型
类型 日期 日期 率
上海浦 结 构 性 利多多公司稳 2,000.00 2023 年 2024 年 保本浮 2.55%
东发展 存款 利 23JG3501 10月27 1 月 26 动收益
银行股 期(3 个月早 日 日 型
份有限 鸟款)
公司
上海浦 结 构 性 利多多公司稳 3,000.00 2023 年 2024 年 保本浮 2.50%
东发展 存款 利 23JG3533 11月13 2 月 8 动收益
银行股 期(3 个月早 日 日 型
份有限 鸟款)
公司
上海浦 结 构 性 利多多公司稳 1,000.00 2023 年 2024 年 保本浮 2.55%
东发展 存款 利 23JG3616 12月18 3 月 18 动收益

银行股 期(3 个月早 日 日 型
份有限 鸟款)
公司
公司于 2022 年 9 月 13 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事就该事项发表了同意的独
立意见。详见公司于 2022 年 9 月 15 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2022-148 号）。
公司于 2023 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事就该事项发表了同意
的独立意见。详见公司