三安光电:关于三安光电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于三安光电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
众环专字(2024)0100297 号
委托单位：三安光电股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录

1、 专项审计报告......3 页
2、 附表......4-5 页
附表 2
关于三安光电股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2023 年期初占 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度偿还 2023 年期末占
占用 名称 关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金的利息 累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
(不含利息) (如有)
现控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金 上市公司核算 2023 年期初往 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度偿还 2023 年期末往
往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金的利息 累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 往来性质
（不含利息） （如有）
福建三安集团有限公司 控股股东 应收账款 1.73 1.73 产品销售 经营性往来
控股股东、实 福建三安集团有限公司 控股股东 其他应收款 1.81 1.81 代收五险一金 经营性往来
际控制人及其 福建省中科生物股份有限公司 控股股东、实际控制人的应收账款 228.93 228.93 产品销售等 经营性往来
附属企业 附属企业
福建省中科生物股份有限公司 控股股东、实际控制人的其他应收款 1.45 1.45 代收物业水电经营性往来
附属企业 费
上市公司的子 安徽三安光电有限公司 子公司及其控制的法人 其他反映占用 10,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00应收股利 非经营性往来
公司及其附属 实质科目
企业 天津三安光电有限公司 子公司及其控制的法人 其他反映占用 15,000.00 20,000.00 15,000.00 20,000.00 应收股利 非经营性往来
实质科目
泉州三安半导体科技有限公司 子公司及其控制的法人 其他反映占用 35,000.00 15,000.00 35,000.00 15,000.00 应收股利 非经营性往来
实质科目
厦门市三安集成电路有限公司 子公司及其控制的法人 其他反映占用 15,000.00 10,000.00 15,000.00 10,000.00 应收股利 非经营性往来
实质科目
福建晶安光电有限公司 子公司及其控制的法人 其他反映占用 10,000.00 10,000.00 应收股利 非经营性往来
实质科目
厦门市三安光电科技有限公司 子公司及其控制的法人 其他反映占用 30,000.00 30,000.00 应收股利 非经营性往来
实质科目
湖北三安光电有限公司 子公司及其控制的法人 其他反映占用 15,000.00 15,000.00 应收股利 非经营性往来
实质科目
安徽三安光电有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 2,562.33 30,100.00 32,662.33 资金往来 非经营性往来
北京三安光电有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 1,769.82 1,380.85 3,150.67资金往来 非经营性往来
福建晶安光电有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 34,500.00 34,500.00 资金往来 非经营性往来
湖北三安光电有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 42,662.27 42,662.27 资金往来 非经营性往来
湖南三安半导体有限责任公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 56,599.00 265,800.00 230,290.39 92,108.61 资金往来 非经营性往来
朗明纳斯光电（厦门）有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 2.26 1,200.00 1,202.26 资金往来 非经营性往来
泉州三安半导体科技有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 369,664.53 108,793.27 198,654.49 279,803.31资金往来 非经营性往来
厦门三安光电有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 116,800.00 116,800.00 资金往来 非经营性往来
厦门市三安半导体科技有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款