福田汽车:致同会计师事务所(特殊普通合伙)对北汽福田汽车股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

关于北汽福田汽车股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北汽福田汽车股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-85665588
附表 2
关于北汽福田汽车股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
非经营性 资金占用 占用方与上市 上市公司核 2023 年期 2023 年度占用 2023 年度 2023 年度 2023 年期 占用形成原 占用性
资金占用 方 公司的关联关 算的会计科 初占用资金 累计发生金额 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 因 质
名称 系 目 余额 (不含利息) 利息(如有) 生金额 余额
现控股股 非经营
东、实际 性占用
控制人及 非经营
其附属企 性占用
业
小计 / / / / /
前控股股 非经营
东、实际 性占用
控制人及 非经营
其附属企 性占用
业
小计 / / / / /
其他关联 非经营
方及其附 性占用
属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联 资金往来 往来方与上市 上市公司核 2023 年期 2023 年度往来 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成原 往来性
资金往来 方名称 公司的关系 算的会计科 初往来资金 累计发生金额 往来资金的 偿还累计发 末往来资金 因 质
目 余额 （不含利息） 利息（如 生金额 余额
有）
北京汽车集 控股股东 应收账款 0.55 0.55 销售整车 经营性
团有限公司 - - - 往来
北京汽车集 控股股东 其他应收款 1.56 1.56 提供劳务 经营性往
团有限公司 - - - 来
北京汽车集 控股股东、实 经营性往
团财务有限 际控制人的附 应收账款 180.25 1,224.98 - 1,174.71 230.52 提供服务 来
公司 属企业
北京汽车研 控股股东、实 提供技术服 经营性往
究总院有限 际控制人的附 其他应收款 9,010.00 8,109.00 901.00 务 来
公司 属企业
北京汽车销 控股股东、实 经营性往
售有限公司 际控制人的附 应收账款 187.31 78.40 108.91 销售配件 来
属企业
控股股 北京汽车国 控股股东、实 采购整车和 经营性往
东、实际 际发展有限 际控制人的附 预付账款 146.22 93.24 52.98 配件 来
控制人及 公司 属企业
其附属企 北京中都星 控股股东、实 经营性往
业 徽物流有限 际控制人的附 应收账款 1,843.70 991.10 852.60 销售整车 来
公司 属企业
北京鹏龙行 控股股东、实 经营性往
汽车贸易有 际控制人的附 应收账款 29.76 14.33 15.43 销售配件 来
限公司 属企业