三维通信:浙商证券关于三维通信股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

浙商证券股份有限公司
关于三维通信股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为三维 通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文 件的规定，对三维通信 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核 查，发表如下意见：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3312 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商浙商证券、联席主承销商天风证券股份有限公 司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 101,695,646 股，发行价
为每股人民币 4.60 元，共计募集资金 467,799,971.60 元，坐扣承销和保荐费用
5,141,697.80 元后的募集资金为 462,658,273.80 元，已由主承销商浙商证券于
2021 年 11 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已支付的主承销商承
销和保荐费、联席主承销商承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等其 他发行费用（不含税） 9,146,851.32 元后，公司本次募集资金净额为 453,511,422.48 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕658 号）。
2、募集资金使用和结余情况
单位：万元
项 目 序号 金 额

项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 45,351.14
项目投入 B1 21,450.98
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 691.70
注销募集资金专户节余 B3 69.37
永久补充流动资金
项目投入 C1 17,232.52
本期发生额
利息收入净额 C2 411.93
项目投入 D1=B1+C1 38,683.50
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,103.64
注销募集资金专户节余 D3= B3 69.37
永久补充流动资金
应结余募集资金 E=A-D1+D2- 7,701.91
D3
实际结余募集资金 F 7,701.91
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定了《三维通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于 2021 年 12 月 15
日分别与杭州银行股份有限公司营业部、杭州联合农村商业银行股份有限公司 三塘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司 在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据公司募集资金使用计划，公司通过子公司浙江新展通信技术有限公司 （以下简称“新展通信”）实施募集资金投资项目中的“5G 通信基础设施建
设及运营项目”。公司及新展通信、浙商证券股份有限公司于 2021 年 12 月 15
日分别与招商银行股份有限公司杭州分行钱塘支行、渤海银行股份有限公司杭 州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司杭 571909342210111 38,656,441.07 新展通信
州分行钱塘支行
渤海银行股份有限公司杭 2048548027000287 38,362,664.45 新展通信
州分行
合 计 77,019,105.52
三、2023 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见“附件 募集资金使用情况对照
表”。
（二）闲置募集资金购买结构性存款的情况说明
2022 年 10 月 28 日公司召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会
第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为 提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生 产经营的前提下，使用不超过 28,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括 购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存 款、定期存款等方式，以上资金额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权， 并签署相关合同文件。

2023 年 10 月 27 日公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公 司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营 的前提下，使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短 期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定 期存款等方式，以上资金额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可 以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署 相关合同文件。
（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司补充流动资金项目不涉及单独核算效益的情况，除此之外，公司不存 在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：三维通信 2023 年度募集资金存放与实际使用情
况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规的规定，三维通信对募集资金进行专户储存和专项使用， 并及时履行相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资 金的情形。
（以下无正文）

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于三维通信股份有限公司2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：______________ ______________
朱献晖 郑周
浙商证券股份有限公司
年 月 日
附件
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：三维通信股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 45,351.14 本年度投入募集资金总额 17,232.52
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已