金力泰:2024年一季度报告

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-015
上海金力泰化工股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 158,315,317.73 159,688,207.49 -0.86%
归属于上市公司股东的净利 2,634,558.62 -3,457,405.30 176.20%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 2,107,123.86 -4,892,405.30 143.07%
（元）
经营活动产生的现金流量净 -69,138,772.86 -14,630,363.22 -372.57%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0055 -0.0071 177.46%
稀释每股收益（元/股） 0.0055 -0.0071 177.46%
加权平均净资产收益率 0.32% -0.45% 0.77%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 1,270,720,513.29 1,282,061,434.10 -0.88%
归属于上市公司股东的所有 826,846,782.88 824,212,224.26 0.32%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 -24,349.98
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策 713,238.25
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和 -50,022.14
支出
减：所得税影响额 111,431.37
合计 527,434.76 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因
项目 2024 年 03 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动比率 变动说明
主要系本期末使用自有资金购买低风
交易性金融资产 2,603,686.22 6,923,686.22 -62.39%险、高流动性的银行理财产品减少所
致。
应收款项融资 52,945,075.09 25,660,835.28 主要系公司本期末持有的银行承兑汇
106.33%票增加所致。
预付款项 133,081,940.87 79,986,197.19 主要系公司战略备库原材料预付货款
66.38%较多所致。
合同负债 7,579,895.15 5,431,887.04 39.54%主要系公司预收账款增加所致。
应付职工薪酬 3,568,771.47 11,609,335.13 -69.26%主要系公司支付上年计提奖金所致。
应交税费 2,779,181.12 5,663,751.85 主要系公司支付房产税和增值税所
-50.93%致。
主要系本期末公司已背书或贴现且在
其他流动负债 32,761,386.77 65,537,456.86 -50.01%资产负债表日尚未到期的应收票据未
终止确认减少所致。
预计负债 - 2,000,000.00 -100.00%主要系公司完成支付所致。
2、年初至报告期末利润表项目发生大幅变动的情况及原因
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 变动比率 变动说明
财务费用 1,258,589.06 226,136.09 主要系公司本期短期借款增加所
456.56%致。
其他收益 1,385,227.23 1,061,965.17 主要系公司本期收到的政府补助
30.44%增加所致。
以摊余成本计量的金融 -418,969.98 -310,614.52 主要系公司本期处置应收票据产
-34.88%生的投资损失较多所致。
资产终止确认收益
信用减值损失（损失以 1,513,481.03 -399,701.80 主要系公司本期计提的应收款项
478.65%坏账准备有所减少所致。
“-”号填列）
资产减值损失（损失以 -3,984,992.45 -2,036,442.15 主要系公司本期计提的存货跌价
-95.68%准备有所增加所致。
“-”号填列）
资产处置收益（损失以 -24,349.98 173,849.97 主要系公司本期处置报废固定资