高华科技:高华科技2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-008
南京高华科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的相关规定，南京高华科技股份有限公司编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高华
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号）同意，南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,320 万股，每股发行价格 38.22 元，新股发行募集资金总额为126,890.40 万元，扣除发行费用 10,337.80 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 116,552.60 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发
行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 13 日出具了《南京高华科
技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]29005 号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 1,268,904,000.00
减：发行有关费用 103,377,950.23
实际募集资金净额 1,165,526,049.77
减：本期募投项目累计使用金额（含置换先期投入金额） 251,704,650.64
减：超募资金永久补充流动资金 159,000,000.00

项目 金额（人民币元）
加：募集资金利息收入及现金管理收益扣除手续费金额 9,157,560.50
加：自有资金支付发行费（印花税） 291,381.5
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额（含现金管理） 764,270,341.13
其中：银行定期存款 110,000,000.00
购买银行理财产品 430,000,000.00
募集资金账户余额 224,270,341.13
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规、规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用重大违规的情况。
（二）募集资金监管情况
2023 年 4 月，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份
有限公司南京栖霞支行、招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行、江苏银行股份有限公司南京新港支行、交通银行股份有限公司南京城中支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司南京高华传感科技有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，保证专款专
用 。除 公 司 江 苏 银 行 股 份 有限公司南京新港支行补充流动资金专户
31200188000044555 因专户于 2023 年 10 月 13 日注销，公司与该募集资金专户
开户银行、保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）签订的《募集
资金专户存储三方监管协议》亦相应终止外，截至 2023 年 12 月 31 日，上述监
管协议履行正常。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 存储方式 金额（人民币）
招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行 125904868010828 活期存款 9,495,476.24
招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行 125906430810701 活期存款 11,091,368.50
中信银行股份有限公司南京栖霞支行 811050101350229712 活期存款 126,012,064.10
交通银行股份有限南京城中支行 320006621013003045394 活期存款 77,671,432.29
招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行 125904868010828 结构性存款 50,000,000.00
招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行 125904868010828 定期存款 40,000,000.00
招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行 125906430810701 结构性存款 80,000,000.00
招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行 125906430810701 定期存款 70,000,000.00
交通银行股份有限公司南京城中支行 320006621013003045394 结构性存款 300,000,000.00
合计 —— —— 764,270,341.13
注 1：为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定将江苏银行股份有限公司南京新港支行补充流动资金专户 31200188000044555 注销。公司于 2023年 10 月 13 日已完成上述募集资金专户注销手续。上述募集资金账户注销后，公司与该募集资金专户开户银行、保荐机构中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额 32,803,123.17 元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金 30,639,465.41元；置换以自有资金预先支付不含税发行费用 2,163,657.76 元。公司独立董事发表了同意的独立意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《关于南京高华科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2023]34281 号）。公司保荐机构中信证券股份有限公司进
行了核查并出具了《中信证券股份有限公司关于南京高华科技股份有限公司使用募
集资金置换预先投入的自有资金的核查意见》。具体详见公司于 2023 年 5 月 16 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《高华科技关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号：2023-004）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 100,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在该额度和期限内，资金可循环滚动使用，并于到期日归还至募集资金专项账户。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司进行了核查并出具了《中信证券股份有限公司关于南京高华科技股份有限公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理的核查意见》。具体详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《高华科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体
情况详见下表：
单位：人民币元
开户银行 类型 金额 起始日期 终止日期 是否
赎回
交通银行股份有限公司南京 结构性存款 100,000,000.00 2023.06.09 2024.02.29 否
城中支行
交通银行股份有限公司南京 结构性存款 100,000,000.00 2023.11.10 2024.05.08 否
城中支行
交通银行股份有限公司南京 结构性存款 100,000,000.00 2023.12.13 2024.