聚石化学:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

广东聚石化学股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集金额及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67
万元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元，募集资金净额为人民币 77,572.97 万
元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，实际收到募集资金金额为人
民币 79,684.57 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 19 日
对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10005号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：
单位：人民币、元
明细 金额
募集资金总额 855,166,691.10
减：承销保荐费用（不含税） 58,321,001.61
公司实际收到募集资金金额 796,845,689.49
减：支付的其他发行费用（含税） 17,290,962.05
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 79,487,826.86
减：置换预先支付的发行费用（含税） 8,579,612.28
减：以超募资金永久补充流动资金 80,000,000.00
减：项目结项结余资金永久补充流动资金 180,644,949.12
减：募投项目累计支付金额 306,794,038.39
减：临时补充流动资金 130,290,000.00
加：募集资金现金理财收益金额 367,042.51
加：募集资金利息收入净额（扣除手续费） 6,067,418.60

明细 金额
募集资金专户余额 192,761.90
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，制定了《广东聚石化学股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、
使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专
户，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及与募
投实施主体、开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，
对募集资金实行专户存储。三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格履行。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国光大银行股份有限公 57560188000012677 346,601,089.49 - 已销户
司肇庆分行
中国建设银行股份有限公 44050176020900000843 347,589,600.00 - 已销户
司清远市分行
中国工商银行股份有限公 2018023729200052806 52,655,000.00 - 已销户
司清远经济开发区支行
花旗银行（中国）有限公 1763092271 50,000,000.00 - 已销户
司广州分行
中国光大银行股份有限公 57560188000022082 - - 已销户
司肇庆分行
中国工商银行股份有限公 2018023729200055086 - - 已销户
司清远经济开发区支行
花旗银行（中国）有限公 1811057238 - - 已销户
司广州分行

中国建设银行股份有限公 44050176020900001441 - 84,365.60 三方监管专
司清远市分行 用账户
中国工商银行股份有限公 2018023729200066719 - 24,282.76 四方监管专
司清远经济开发区支行 用账户
中国建设银行股份有限公 44050176020900001446 - 84,113.54 四方监管专
司清远市分行 用账户
合计 / 796,845,689.49 192,761.90
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司 2023 年年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1：募集
资金使用情况对照表”。
（二）募集资金置换自筹资金情况
报告期内，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2023 年 8 月 2 日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司继续使用不超过 1.50 亿元（含本数）闲置募集资金暂时用于
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金用于临时补充流动资金的情况
如下表：
单位：元、人民币
银行名称 银行账户 临时补流金额 是否 备注
归还
中国建设银行股份有限公 440501760209000 否 /
司清远市分行 01441 43,500,000.00
中国工商银行股份有限公 201802372920006 67,350,000.00 否 池州无卤阻燃剂扩
司清远经济开发区支行 6719 产建设项目
中国建设银行股份有限公 440501760209000 19,440,000.00 否 安庆聚苯乙烯生产
司清远市分行 01446 建设项目
合计 / 130,290,000.00 / /

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
（六）募集资金使用的其他情况
无
四、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司募投项目未发生变更，不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情况。公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情况。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表