欧晶科技:年度募集资金使用鉴证报告

公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目
延期的议案》。公司“循环利用工业硅项目”在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际推进过程中，受多方面因素影响，部分项目未能在计
划时间内达到预定可使用状态，但目前募集资金投资项目的建设工作仍在有序推进中。根据目前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、
实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“循环利用工业硅项
未达到计划进度或预计收益的情况和原 目”达到预计可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。
因（分具体项目） 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期
的议案》。目前“研发中心项目”的主体工程建设已基本完成，且项目的建设工作有序推进中，但项目在实际实施过程中存在较多不可控因素，
因受季节性施工等多方面因素影响，根据目前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资
规模不发生变更的前提下同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”达到预计可使用状态日期延期至 2025 年 6 月 30
日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2022 年 10 月 20 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。同意公司（含实施主体全资子公司欧通科技）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
147,241,379.32 元以及已支付的发行费用的自筹资金 112,092.70 元（不含增值税）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高品质石英制品项目”已经实施完毕，同意公司将该
项目实施出现募集资金结余的金额及原 项目结项，并将节余募集资金 2,848.18 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。该事项已于 2023 年 12
因 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本
着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。同时为提
高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及
存放期间产生的利息收入。
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2022 年 12 月 15 日，公司同中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行签订协定存款合同，约定账户存款金额 10 万元以内按活期存款利率结
息，对存款金额 10 万元以上按协定存款利率加 65BP 计息，合同有效期从 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 4 日。
2023 年 12 月 6 日，公司同中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行签订协定存款合同，约定账户存款金额 10 万元以内按活期存款利率结
尚未使用的募集资金用途及去向 息，对存款金额 10 万元以上按协定存款利率加 35BP 计息，合同有效期从 2023 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 5 日。
2023 年 1 月 3 日，公司同中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行签订协定存款合同，约定账户存款金额 50 万元以内按活期存款
利率结息，对存款金额 50 万元以上按协定存款利率计息，合同有效期从 2023 年 1 月 3 日至 2024 年 1 月 2 日。
除上述事项外，公司不存在其他使用募集资金进行现金管理的情况，截至 2023 年 12 月 31 日，欧晶科技尚未使用的募集资金均存放于募集资
金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其 不适用
他情况
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