思林杰:思林杰关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-016
广州思林杰科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币 5 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日核发《关于同意广州思林杰科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕130 号。公司
于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667
万股并上市。本次发行募集资金总额 109,438.55 万元，全部为公司公开发行新股募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,889.44 万元后，募集资金净额为 97,549.11 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新
股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 9 日出具了《验资报告》（天健
验〔2022〕7-22 号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目概况

根据《广州思林杰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目实施主体 投资总额 拟以募集资金投入
1 嵌入式智能仪器模 思林杰 26,659.19 26,659.19
块扩产建设项目
2 研发中心建设项目 思林杰 16,069.47 16,069.47
3 补充运营资金 思林杰 13,000.00 13,000.00
合计 55,728.66 55,728.66
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
公司募集资金投资项目正在积极推进当中,由于募集资金投资项目建设有一 定周期，募集资金需逐步投入项目。在确保不影响募集资金投资项目正常实施和 募集资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于 提高募集资金使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、 定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得 用于以证券投资为目的的投资行为。
3、额度及期限
公司拟使用最高不超过人民币 5 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管
理。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及期限范围内，资金可 以循环滚动使用。
4、实施方式
公司董事会授权管理层在上述额度及有效期内行使现金管理投资决策权、签 署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
5、信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及规范性文件的要
求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
6、现金管理收益分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于公司募集资金投资项目所需的资金以及公司日常经营所需流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、对公司日常经营的影响
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目正常实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。同时，对部分暂时闲置募集资金进行适度现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司和股东的利益。
五、安全性及风险控制措施
本次现金管理拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济等因素的影响，不排除投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入严格把控风险。公司的风险控制措施具体如下：
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理现金管理业务，审慎投资，严格筛选投资产品的发行主体资质、安全性。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品投资的审批和执行程序，确保现金管理事项的规范运行。
3、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，严格控制投资风险。
4、财务中心建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、独立董事、监事会及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、审议程序与专项意见
1、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 5 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权管理层使现金管理投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
2、监事会意见
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司本次使用不超过人民币 5 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于募集资金使用的相关规定，不会影响募集资金投资项目实施和募集资金安全，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及其全体股东利益的情形，相关决策程序合法合规。
3、保荐机构核查意见
经核查，民生证券股份有限公司认为：
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项符合相关法律、法规规定。
2、公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
3、公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，民生证券股份有限公司对思林杰使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、上网公告附件

《民生证券股份有限公司关于广州思林杰科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
广州思林杰科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日