中储股份:中储发展股份有限公司2023年年度股东大会文件

中储发展股份有限公司2023 年年度股东大会文件
2024 年 5 月 9 日

目 录

一、2023 年度董事会工作报告 ...... 3
二、2023 年度监事会工作报告 ...... 19
三、中储发展股份有限公司 2023 年年度利润分配方案 ......22
四、中储发展股份有限公司 2023 年年度报告 ......23
五、中储发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告 ......24
六、关于预计 2024 年度对外担保额度的议案 ......27
七、关于向银行申请 2024 年度授信额度的议案 ......33八、关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易
的议案 ...... 35
九、关于注册发行超短期融资券的议案 ......39
十、关于注册发行中期票据的议案 ...... 42
十一、中储发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ...... 45
中储发展股份有限公司
2023 年年度股东大会文件之一
中储发展股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，中储发展股份有限公司（简称“中储股份”或“公司”）董事会深入学习贯彻二十大报告精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于建设现代流通体系重要讲话和指示批示，积极落实中央经济工作会议、中央企业负责人会议、中国物流集团工作会议部署要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行《公司法》《公司章程》等法律法规赋予的职责，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的作用，不断提高公司治理水平，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，充分发挥各专门委员会及独立董事在公司发展中的履职作用，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，切实保护全体股东合法权益。
一、 公司经营情况
2023 年，公司围绕使命责任推动战略调整，围绕功能定位开展重组整合，着眼高质量发展全力加快综合物流转型，着眼市场化机制统筹改革深化提升行动，以党建引领企业发展，在企业发展中展现担当。生产经营稳中有进，主要经营指标完成均衡预算，责任使命担当与企业价值创造携手并进，再上台阶。
2023 年度，公司实现营业收入 6,726,608.01 万元，比上年同期减少
12.39%；发生营业成本 6,533,614.05 万元，比上年同期减少 13%。实现归属于上市公司股东净利润 78,656.70 万元，比上年同期增长 22.82%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,084.49 万元，比上年同期增长1,012.44%。本年度，公司实现主营业务收入 6,726,608.01 万元，同比减少12.39%。

仓储物流基础设施运营。实现营业收入 237,354.87 万元，同比增长 1.16%。
上海地区深化“区域一体化”，推动期货交割规模发展，发挥功能集聚作用，完成收入 52,420.24 万元，同比增长 18%；工业硅、橡胶等品种保持领先地位，铝锭、锌锭、镍铁等入库量大幅增长。无锡公司实施精准营销，稳定核心客户、开
发新客户，完成收入 18,082.88 万元，利润 5,801.36 万元；实现吞吐量 682.95
万吨，再创历史新高，其中铝产品 246.25 万吨，不锈钢 411.99 万吨；金属市场保持 95%以上的出租率。河南公司发挥资源联动、功能综合优势，夯实有色、白色、黑色业务基础，实现吞吐量 221.09 万吨；发展国际货代、干仓配、多式联运轻型业务，提升运营能力；完成收入 31,055.00 万元，利润 1,289.00 万元。天津公司集装箱多式联运完成拆装箱量 5.28 万标箱、吞吐量 20.35 万标箱，保障天津地区公司完成收入 40,889.84 万元，利润 2,138.00 万元。
大宗商品供应链。严格落实退出低质量贸易。通过内部专业化重组，缩减贸易资质、集中资源，充分发挥专业管理团队能力；调整管控方式，实施正面清单制度，以书面方式明确每家供应链企业的业务品种、模式、供应链集成方式；对正面清单进行动态管理。实现收入 2,838,795.39 万元，同比减少 30.89%。中储钢超推进网点建设，完成舞钢、武安设点建库；以聚集工业材资源为重点，发挥整合功能优势，与园区加工客户深度融合，实现中卷板吞吐量 81.67 万吨；以服务制造业为方向，开展“仓储+运输”一体化服务；紧盯制造业客户小批量、多批次、快交付需求，打造加工集群、零售卖场集群；发挥区域协同优势，助力客户业务多区域联动，完成收入 745,855.68 万元。诚通商品实现收入 1,183,056.30
万元，利润 3,763.33 万元；销售铜 10.61 万吨、镍 1.58 万吨、锌 7.39 万吨、
铝 3.33 万吨、铅 5.38 万吨、硅铁 1.17 万吨、钴 550 吨；围绕上述品种，诚通
商品做实风险管理服务，对下游客户保价、点价、均价等占比达到 68%；落实大客户战略，夯实终端客户基础，厂家直采占比 97%，终端客户占比 85%以上。京
津冀供应链加大逾期款清欠力度，逾期金额降至 4300 万元；围绕集运站台搭载公铁联运，强化煤矿-站台-港口-终端的供应链集成能力，实现煤炭销售 580 万吨，成为中煤集团、神华集团 2023 年度主要供应商。
智慧运输平台建设与运营。实现收入 361.39 亿元，同比增长 9.22%；成交
单数 867.96 万单，同比增长 20.18%；成交吨位 4.22 亿吨，同比增长 36.19%；
利润总额 1.05 亿元，突破亿元大关，同比增长 76.54%。“智能配对与数字供应链”大会战取得实效，通过算法筛选返程司机推送货源、系统交互引导司机报价，货主自主摘单增幅 281.82%，自主摘单率 82.26%；推进数字供应链项目 56 个，上线验收、开发实施 10 个。智运进一步创新业务模式，发展鲅鱼圈、锦州港多式联运业务，长江沿线水运业务，新疆国际班列业务；围绕川藏滇藏青藏公路拓展西藏市场，弥补市场空白；加强渠道商建设，提高渠道商综合开发能力，渠道交易量完成 153.7 亿元。研发推广生态圈产品，油气品上线“挽留配油”，配油23.12 万单，同比增长 49%；货物保障服务提供调差功能，投保 233.8 万单，同比增长 49%；参考司机核桃信用分，扩大优质司机预付比例，预付 129 万单，同
比增长 49%；ETC 通行费完成 14.33 亿元，获得进项税额 4040.65 万元；运费贷
放款 5.1 万单，放款金额 3.25 亿元；上线单次司机人身意外保险、水运配油产品。引入“智能外呼”“智能接待”机器人，提高客服效率，机器人日均成功接待 1656 条。
二、 2023 年度董事会日常工作情况
2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《中储股份董事会议事规则》《中储股份董事会各委员会工作细则》《中储股份董事会授权管理办法》等公司制度的规定，在职权范围内履行相关职责，确保董事会高效运作和科学决策，以实现公司和股东利益的最大化。

（一）制定会议及调研计划
制定 2023 年度董事会会议及调研计划，确保固定议题全覆盖，保障外部董
事履职，不断增强董事会工作的计划性和前瞻性，确保有计划、有步骤地开展工
作。
（二）董事会的履职情况
董事会对重大经营管理事项加强事前合规审核沟通、事中充分研讨论证、事
后定期监督，对定期报告、制度建设、发展战略、投资计划、薪酬考核及其他公
司重大经营决策事宜均按规范运作要求做出有效决策，确保董事会科学决策精准
落地，形成完整的管理闭环，助力公司治理水平不断提升。持续强化董事会决策
独立性，重视发挥专门委员会作用，独立董事在公司战略等重大问题上能够作出
独立判断，决策结果充分反映各股东意志，充分维护投资者、职工及其他利益相
关者的合法权益。
2023 年，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定及会议
计划，共召开了 14 次会议，审议通过了定期报告、关联交易、土地征收、担保
授信、投资计划、会计差错更正、回购注销限制性股票、聘任高级管理人员、变
更会计师事务所、设立公司、薪酬考核、工资总额清算预算、经理层业绩责任书、
制定或修订公司基本管理制度等重大事项。会议的召开均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，合法有效。具体如下：
会议日期 会议届次 主要议案
一、关于预计 2023 年一季度日常关联交易金额的议案
二、关于 2023 年度商品期货套保业务授权的议案
2023 年 2 九届六次
三、关于公司所属西安东兴分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的议案
月 24 日 董事会
四、关于预计 2023 年度对外担保额度的议案
五、关于向银行申请 2023 年度授信额度的议案
2023 年 4 九届七次 一、总经理业务报告
月 14 日 董事会 二、2022 年度董事会工作报告

三、董事会 2023 年会议与调研工作计划
四、中储发展股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
五、中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2022 年度履职情况报告
六、关于 2022 年度资产核销的议案
七、关于 2022 年度单项大额计提减值准备的议案
八、关于中储南京智慧物流科技有限公司终止员工持股计划的议案
九、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
十、董事会审计与风险管理委员会关于 2022 年度财务会计报告审阅意见
十一、中储发展股份有限公司 2022 年年度利润分配方案
十二、中储发展股份有限公司 2022 年年度报告
十三、中储发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要
十四、中储发展股份有限公司 2022 年度财务决算报告
十五、中储发展股份有限公司 2023 年度财务预算报告
十六、董事会审计与风险管理委员会关于会计师事务所从事 2022 年度公司审计工作
的总结报告
十七、中储发展股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告
十八、中储发展股份有限公司内部控制审计报告
十九、中储发展股份有限公司 2022 年度重大关联交易内部审计