百济神州:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于百济神州有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

百济神州有限公司
2023年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024年4月25日

目录
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一、 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 - 2
二、 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 – 10
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安永华明（2024）专字第70033281_A01号
百济神州有限公司
百济神州有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的百济神州有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是百济神州有限公
司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发
表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，
以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施
了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作
为发表意见提供了合理的基础。
我们认为百济神州有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了
2023年度百济神州有限公司募集资金存放与实际使用情况。
本报告仅供百济神州有限公司披露2023年度报告使用，不适用于其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2024）专字第70033281_A01号
百济神州有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：阳开华
中国注册会计师：王 善
中国 北京 2024 年 4 月 25 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会于2021年11月16日出具的《关于同意百济神州有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3568号）批准，百济神州有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”） 115,055,260 股，每股发行价格为人民币192.60 元，募集资金总额为人民币2,215,964.31万元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,163,015.49万元。上述募集资金已于2021年12月8日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月8日出具了安永华明（2021）验字第61119809_A03号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会或董事会审计委员会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1,367,762.99万元，公司募集资金使用及结存情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 2,215,964.31
减：发行相关费用 52,057.84
减：募集资金累计使用金额 1,367,762.99
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 271,225.29
募投项目支出金额 998,737.70
超募资金用于永久补充流动资金金额 97,800.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 49,610.85
2023年12月31日募集资金余额 845,754.33
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合结合公司章程及公司实际情况，制定了《百济神州有限公司A股募集资金管理制度》，（以下简称“《A股募集资金管理制度》”），对A股募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据上述法律、法规、规则和规范性文件及公司《A股募集资金管理制度》的要求，公司已与联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司（高盛高华证券有限责任公司现已更名为“高盛（中国）证券有限责任公司”）和存放募集资金的商业银行签署了相应的募集资金专户存储监管协议。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金存储余额情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账户名称 银行账户 币种 募集资金余额
兴业银行上海 BEIGENE, LTD. NRA216200100116888888 人民币 289,637.96
分行营业部
兴业银行上海 百济神州（上海）生物科技 216200100103074596 人民币 -
分行营业部 有限公司
兴业银行上海 百济神州（上海）生物科技 216200100103081183 人民币 82,081.03
分行营业部 有限公司
兴业银行上海 百济神州（上海）生物科技 216200100103080149 人民币 -
分行营业部 有限公司
兴业银行上海 百济神州生物药业有限公司 216200100108966663 人民币 -
分行营业部
兴业银行上海 百济神州（上海）生物医药 216200100103011102 人民币 1,257.04
分行营业部 技术有限公司
兴业银行上海 百济神州（北京）生物科技 216200100103002729 人民币 48,065.89
分行营业部 有限公司
兴业银行上海 百济神州（广州）创新科技 216200100105777776 人民币 2,135.16
分行营业部 有限公司
兴业银行上海 百济神州（苏州）生物科技 216200100103008233 人民币 13,136.61
分行营业部 有限公司
兴业银行上海 北京英仁伟业生物科技有限 216200100103003765 人民币 -
分行营业部 公司
兴业银行上海 百济神州（上海）医药研发 216200100103011332 人民币 45,653.91
分行营业部 有限公司
兴业银行上海 百济神州（广州）医药有限 216200100106299991 人民币 4.62
分行营业部 公司
兴业银行上海 广州百济神州生物制药有限 216200100106288882 人民币 37,081.90
分行营业部 公司
兴业银行上海 百济神州（北京）生物科技 216200100107166668 人民币 80,402.36
分行营业部 有限公司（资本金）
兴业银行上海 百济神州（苏州）生物科技 216200100123166668 人民币 39,890.81
分行营业部 有限公司（资本金）
兴业银行上海 百济神州生物药业有限公司 216200100116966660 人民币 792.40
分行营业部 （资本金）
招商银行股份 广州百济神州生物制药有限
有限公司广州 公司 120912347310608 人民币 153,243.68
分行营业部
招商银行股份 百济神州（苏州）生物科技
有限公司广州 有限公司（资本金） 512907215710222 人民币 50,831.96
分行营业部
兴业银行上海 广州百济神州生物制药有限 216200100108989389 人民币 1,539.00
分行营业部 公司上海分公司
合计 人民币 845,754.33
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2023年公司募集资金实际使用情况详见 “附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二） 募投项目先期投入及置换情况