万集科技:2024年一季度报告

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-049
北京万集科技股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 159,096,801.92 105,610,643.79 50.64%
归属于上市公司股东的净利 -79,285,262.81 -90,905,655.52 12.78%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -82,476,881.58 -93,522,964.09 11.81%
（元）
经营活动产生的现金流量净 -81,312,167.67 -83,941,527.28 3.13%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.3720 -0.4265 12.78%
稀释每股收益（元/股） -0.3720 -0.4265 12.78%
加权平均净资产收益率 -3.50% -3.44% -0.06%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 3,223,045,984.53 3,262,640,426.06 -1.21%
归属于上市公司股东的所有 2,227,535,213.84 2,305,419,030.68 -3.38%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策 463,957.70
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 3,175,939.89
除上述各项之外的其他营业外收入和 -23,851.62
支出
减：所得税影响额 469,235.85
少数股东权益影响额（税后） -44,808.65
合计 3,191,618.77 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元
项目 期末数 期初数 变动情况 变动说明
应收票据 33,256,584.25 16,687,869.37 99.29%主要系本期收到未到期票据增加所致
应收款项融资 216,978.28 153,126.25 41.70%主要系本期收到承兑票据增加所致
其他流动资产 17,761,762.98 27,947,692.64 -36.45%主要系本期留底税额减少所致
开发支出 19,487,499.41 14,023,524.16 38.96%主要系本期开发项目投入增加所致
短期借款 115,000,000.00 45,000,000.00 155.56%主要系本期银行贷款增加所致
应付票据 70,089,261.71 110,150,000.00 -36.37%主要系本期新开票据减少所致
合同负债 103,812,653.76 72,669,894.97 42.86%主要系本期预收合同款项增加所致
应付职工薪酬 54,936,526.72 78,958,846.99 -30.42%主要系本期支付期初计提职工薪酬所致
应交税费 12,458,009.32 32,422,060.09 -61.58%主要系本期末计提的应交税款减少所致
其他流动负债 47,680,106.64 16,572,120.99 187.71%主要系本期背书转让未到期票据增加所致
2、利润表项目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动情况 变动说明
主要系 ETC 产品出货量上升，带动专用短
营业收入 159,096,801.92 105,610,643.79 50.64%程通信收入同比增长，导致营业总收入同比
增长所致
主要系营业收入增长带动营业成本同比增长
营业成本 111,714,754.21 73,922,246.33 51.12%
所致
财务费用 1,490,281.06 -1,007,480.60 -247.92%主要系本期支付短期借款利息增加所致
其他收益 10,102,308.02 1,582,454.33 538.39%主要系本期收到增值税退税款增加所致
投资收益 3,636,973.61 2,165,556.18 67.95%主要系本期理财收益增加所致
3、现金流量表项目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动情况 变动说明
收到的税费返还 8,905,910.19 1,639.57 543085.72%主要系本期收到增值税退税款增加所致
支付其他与经营
活动有关的现金 48,729,608.94 77,243,639.41 -36.91%主要系支付保证金及设计服务费减少所致
收回投资收到的 0 300,000,000.00 -100.00%主要系本期收回理财产品投资减少所致
现金
取得投资收益收
到的现金 4,295,048.06 1,639,856.78