爱柯迪:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于爱柯迪股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于爱柯迪股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：爱柯迪股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0574-87562112
附表 2
关于爱柯迪股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方 2023 年度 2023 年度
资金占用方 与上市 上市公司核算 2023 年期 占用累计发 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成原
非经营性资金占用 名称 公司的 的会计科目 初占用资 生金额(不 的利息(如 偿还累计发 末占用资金 因 占用性质
关联关 金余额 含利息) 有) 生金额 余额
系
现控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
其他关联方及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往来 资金往来方名称 与上市 上市公司核算 初往来资 往来累计发 往来资金 偿还累计发 末往来资金 往来形成原 往来性质
公司的 的会计科目 金余额 生金额（不 的利息 生金额 余额 因
关系 含利息） （如有）
控股股东、实际控制 经营性往来
人及其附属企业 经营性往来
上市公司的子公司及 宁波柯东机械有限公司 子公司 其他应收款 150.00 6.62 6.62 150.00 资金拆借 非经营性往来
其附属企业 宁波匠成智能科技有限 子公司 其他应收款 2,075.00 190.00 80.23 777.33 1,567.90 资金拆借 非经营性往来
公司

爱柯迪（深圳）精密部 子公司 其他应收款 1,011.12 44.10 44.10 1,011.12 资金拆借 非经营性往来
件有限公司
宁波市柯创铝业有限公 子公司 其他应收款 27,031.99 128,018.19 1,235.61 134,482.39 21,803.40 资金拆借 非经营性往来
司
爱柯迪香港有限公司 子公司 其他应收款 2,437.61 41.34 - - 2,478.95 资金拆借 非经营性往来
爱柯迪（马鞍山）新能 孙公司 其他应收款 13,448.11 382.55 702.09 13,128.57 资金拆借 非经营性往来
源汽车零部件有限公司
柳州市柯创铝业有限公 孙公司 其他应收款 3,362.10 74.89 3,362.10 74.89 资金拆借 非经营性往来
司
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
其他关联方及其附属 非经营性往来
企业 非经营性往来
总计 / / / 32,705.72 145,059.74 1,824.00 139,374.63 40,214.83 / /