嘉和美康:华泰联合证券有限责任公司关于嘉和美康(北京)科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“嘉和美康”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对嘉和美康 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468 号核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）34,469,376 股，每股面值 1 元，发行价格为 39.50 元/股，此次公开发行股份募集资金总额为人民币1,361,540,352.00 元，扣除不含税发行费用人民币 121,083,172.85 元，募集资金净额为人民币 1,240,457,179.15 元。
截至 2021 年 12 月 9 日，以上募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）大华验字[2021]000843 号《验资报告》验证确认。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 740,331,266.93 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
30,715,500.88 元；于 2021 年 12 月 9 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用
募集资金人民币 473,873,032.41 元；本年度使用募集资金 266,458,234.52 元。截
至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 319,217,856.53 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,240,457,179.15
减：截至 2023 年 12 月 31 日累计投入募集资金总额 740,331,266.93
其中：永久性补充流动资金金额 516,841,100.00
回购股份 23,000,000.00
加：累计利息收入（减手续费） 24,695,961.24
其中：本年度利息收入（减手续费） 10,430,370.89
减：临时性补充流动资金金额 209,300,000.00
加：未通过募集资金户支付的发行费用（不含税） 3,695,983.07
募集资金应有结余 319,217,856.53
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息） 319,217,856.53
其中：募集资金专项账户期末余额 319,217,856.53
其中：用于现金管理尚未到期金额 -
注：截至 2023 年 12 月 31 日，超募资金转入回购专用证券账户 23,000,000.00 元，实际累计
已支付的资金净额为人民币 21,817,820.52 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《嘉和美康（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公司 2021 年第三届董事会第十八次会议审议通过，公司对募集资金采取专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金监管协议情况
公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、宁波银行股份有限公司北京西城科技支行、招商银行股份有限公司北京酒仙桥支行、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、上海银行股份有限公司北京分行开立设募集资金专项账户，并同华泰联合证券分别与上述募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。鉴
于公司之子公司北京嘉和美康信息技术有限公司（以下简称“嘉和信息”）为公
司募集资金投资项目的实施主体，嘉和信息在上海浦东发展银行股份有限公司北
京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京农村商业银行股份
有限公司北安河支行、北京银行股份有限公司双秀支行开设募集资金专项账户，
并同公司和华泰联合证券有限责任公司分别与上述各个募集资金开户行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，
以保证专款专用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
公司 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
嘉和 上海浦东发展银行股份有限 活期
美康 公司北京电子城支行 91200078801500001806 1,258,847,930.88 226.19
嘉和 招商银行股份有限公司北京 活期
美康 酒仙桥支行 110907667810508 - 4,619,335.10
嘉和 兴业银行股份有限公司北京 活期
美康 月坛支行 321150100100280767 - 1,170,271.64
嘉和 上海银行股份有限公司北京 活期
美康 分行 03004781081 - 30.82
嘉和 宁波银行股份有限公司北京 活期
美康 西城科技支行 77110122000067083 - 846,025.11
嘉和 杭州银行股份有限公司北京 活期
信息 中关村支行 1101040160001376747 - 81,869,629.61
嘉和 上海浦东发展银行股份有限 活期
信息 公司北京电子城支行 91200078801100001808 - 680,471.78
嘉和 北京农村商业银行股份有限 活期
信息 公司北安河支行 2000000078997 - 183,467,791.12
嘉和 北京银行股份有限公司双秀 活期
信息 支行 20000005900100065044818 - 46,564,075.16
合计 1,258,847,930.88 319,217,856.53 /
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况如下：

募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 1,240,457,179.15 本年度投入募集资金总额 266,458,234.52
变更用途的募集资金总额