京能电力:2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于北京京能电力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京京能电力股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：18611071019
附表 2
关于北京京能电力股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度 2023年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023年期 占用累计 占用资金 2023年度 2023年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息(如 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /

总计 / / / / /
2023年度 2023年度
其他关联资金往 资金往来方名 往来方与上市 上市公司 2023年期 往来累计 往来资金 2023年度 2023年期 往来形成
来 称 公司的关系 核算的会 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
北京京西发电 受实际控制人 应收账款 307.42 129.12 436.54 提供劳务 经营性往
有限责任公司 控制的公司 来
北京京西燃气 受实际控制人 应收账款 359.55 3,955.39 3,955.33 359.61 提供劳务 经营性往
热电有限公司 控制的公司 来
北京京能未来 受实际控制人 经营性往
燃气热电有限 控制的公司 应收账款 318.47 909 1,227.47 提供劳务 来
公司
北京京能高安 受实际控制人 经营性往
屯燃气热电有 控制的公司 应收账款 259.95 2,622.23 2,645.49 236.69 提供劳务 来
限责任公司
控股股东、实际 北京上庄燃气 受实际控制人 应收账款 221.35 1,148.18 1,369.53 提供劳务 经营性往
控制人及其附属 热电有限公司 控制的公司 来
企业 北京京煤集团 受实际控制人 应收账款 9.58 9.58 提供劳务 经营性往
有限责任公司 控制的公司 来
涿州市京热热 受实际控制人 经营性往
力有限责任公 控制的公司 应收账款 829.46 8,336.36 8,230.04 935.78 销售商品 来
司
北京京能热力 受实际控制人 应收账款 2,078.39 7,943.03 7,627.88 2,393.54 销售商品 经营性往
发展有限公司 控制的公司