滨化股份:滨化股份关于2024年度日常关联交易预计的公告
公告时间:2024-04-26 17:08:21
证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2024-025
滨化集团股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司第五届董事会第二十次会议已审议通过《关于2024年度日常关联交易
预计的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
《关于2024年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司正常生产
经营行为,以市场价格为定价标准,不会对关联方形成较大的依赖,不会
对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 19 日,公司召开 2024 年第二次独立董事专门会议,全票审议通过
了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
2024 年 4 月 25 日,公司召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于
2024 年度日常关联交易预计的议案》,有关关联董事已回避表决,具体请见公司于
2024 年 4 月 27 日披露的董事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会批准,
有关关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
(二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司 2022 年年度股东大会审议通过了关于 2023 年度预计关联交易的议案。
2023 年度日常关联交易执行情况如下:
关联交易 2023 年预计金额 2023 年实际发生 预计金额与实际
类别 关联方名称 关联交易内容 (元) 金额(元) 发生金额差异较
大的原因
中海沥青股 销售蒸汽、氢气、烧
份有限公司 碱产品、收取场地租 124,407,007.90 107,660,154.74
赁费等
山东滨化投 销售烧碱、氢气、助
资有限公司 剂类、设备,收取设 68,439,112.59 26,966,408.47
及下属企业 计、安装、运费等
滨州临港产
向 关 联 业园有限公 收取设计费等服务 47,169.81
方 销 售 司
商品、提
供劳务 华纺股份有
限公司 烧碱、双氧水等 41,992,389.38 25,766,898.76
山东鲁北企
业集团总公 销售烧碱、双氧水等 3,065,354.62
司及下属企
业
小计 234,838,509.87 163,505,986.40
山东滨化投 支付运营维护、检
资有限公司 测、物业管理、员工 29,267,360.00 34,108,616.28
及下属企业 福利、餐饮服务费等
山东渤海湾
港港华码头 码头费用 31,132,075.47
向 关 联 有限公司
方 采 购 山东鲁北企
商品、接
受 关 联 业集团总公 购工业盐 15,652,113.22
方 提 供 司及下属企
劳务 业
滨州临港产
业园有限公 支付污水处理费 22,389,380.53
司
小计 82,788,816.00 49,760,729.50
合计 317,627,325.87 213,266,715.90
(三)2024 年度日常关联交易预计金额和类别
本次预计金
关联交 2023 年实际发生 2024 年预计金额 占同类 额与上年实
易类别 关联方名称 关联交易内容 金额(元) (元) 业务比 际发生金额
例(%) 差异较大的
原因
销售蒸汽、氢
向 关 联 中海沥青股份有 气、烧碱产品、 107,660,154.74 109,023,562.24 4.61
方 销 售 限公司 收取场地租赁
商品、提 费等
供劳务 山东滨化投资有 销售烧碱、氢
限公司及下属企 气、助剂类、设 26,966,408.47 38,187,802.64 1.12
业 备,收取设计、
安装、运费等
滨州临港产业园 收取设计费等 47,169.81 0.28
有限公司 服务
华纺股份有限公 烧碱、双氧水等 25,766,898.76 23,239,615.93 1.15
司
山东鲁北企业集 销售烧碱、双氧
团总公司及下属 水等 3,065,354.62 5,677,428.32 0.14
企业
洛阳宏联新材料 销售设备等 4,176,991.15
科技有限公司
小计 163,505,986.40 180,305,400.28
山东滨化投资有 支付运营维护、
限公司及下属企 检测、物业管 34,108,616.28 51,383,962.26 23.49
业 理、员工福利、
餐饮服务费等
向关联 山东渤海湾港港 码头费用 55,000,000.00
方采购 华码头有限公司
商品、接
受关联 山东鲁北企业集
方提供 团总公司及下属 购工业盐 15,652,113.22 8,849,557.52 5.62
劳务 企业
滨州临港产业园 支付污水处理 16,582,981.13
有限公司 费
小计 49,760,729.50 131,816,500.91
合计 213,266,715.90 312,121,901.19
在 2024 年日常关联交易预计总额 312,121,901.19 元之内,具体关联交易金额,
公司可根据实际情况在不同关联方(含新增)及交易内容之间进行调剂。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1、中海沥青股份有限公司
企业类型:股份有限公司
法定代表人:周雨泽
住址:山东省滨州市滨城区黄河五路 871 号
注册资本:2.8 亿元人民币
经营范围:石油加工
2023 年资产总额 349,097.27 万元,负债总额 131,527.16 万元,净资产
217,570.11 万元,营业收入 1,746,924.77 万元,净利润 39,340.70 万元。
2、山东滨化投资有限公司
企业类型:有限责任公司
法定代表人:李刚
注册资本:5000 万元
住址:山东省滨州市经济开发区黄河十二路 599 号
经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立投资企业与创业投资管理顾问机构;企业管理服务;教育信息咨询;企业文化策划、咨询;音像制品策划及制作;会议展览服务。
2023 年资产总额 1,107,813,507.92 万元,负债总额 526,344,667.85 万元,净
资产 581,468,840.07 万元,营业收入 249,415.09 万元,净利润-289,409,623.21万元。
3、滨州临港产业园有限公司
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:门振
住址:山东省滨州市北海经济开发区北海大街 1567 号
注册资本:2449 万元
经营范围:建设工程施工;污水处理及其再生利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园区管理服务;土地使用权租赁;土地调查评估服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;小微型客车租赁经营服务;水环境污染防治服务。
2023 年资产总额 22,455.74 万元,负债总额 22,061.71 万元,净资产 394.03
万元,营业收入 0 万元,净利润-397.92 万元。
4、山东鲁北企业集团总公司
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:吕天宝
住址:无棣县埕口镇东侧
注册资本:169,630.84 万元
经营范围:氧气、氮气、乙炔加工