格灵深瞳:格灵深瞳2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2024-009
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，将北京格灵深瞳 信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与实际使 用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京格灵深瞳信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕64号）核准，公司获准 向社会公开发行人民币普通股（A股）4,624.52万股，每股发行价格为人民币 39.49元，募集资金总额为人民币182,622.31万元，扣除承销及保荐费用等与发 行有关的费用合计15,613.29万元后，募集资金净额为167,009.02万元，上述资 金已全部到位。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并于2022年3月14日出具了容诚验字[2022]350Z0002号《验资报告》。公司 依照规定对募集资金采取了专户存储管理。
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，此次发行的 募集资金在扣除发行费用后，计划用于以下募投项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 人工智能算法平台升级项目 34,479.85 34,475.00
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
2 人工智能创新应用研发项目 15,526.32 15,525.00
3 营销服务体系升级建设项目 20,000.00 20,000.00
4 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 100,006.17 100,000.00
注：此次募集资金净额167,009.02万元，其中超募资金金额为67,009.02万元。
（二）募集资金使用和结余情况
2023年度，本公司募集资金使用情况为：（1）公司以募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金 3,286.13 万 元；（2）本期投入募集资金
35,009.59万元（其中直接投入募投项目金额13,735.76万元，补充流动资金
1,173.83万元，超募资金用于永久补充流动资金金额20,100.00万元）。截止
2023年12月31日，公司累计使用募集资金72,638.12万元，扣除累计已使用募集
资金后，募集资金余额为94,370.90万元；募集资金专用账户利息收入及手续费
支出金额3,778.08万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为28,038.72万
元。截止2023年12月31日，本公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：万元
项 目 金 额
募集资金净额 167,009.02
加：募集资金利息收入及手续费支出净额 3,778.08
减：募集资金置换预先投入金额（不含预先投入的发行费用） 3,286.13
募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 69,351.99
募集资金用于现金管理 70,110.25
期末募集资金账户余额 28,038.72
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为加强和规范募集资金的管理，提高其使用效率和效益，保护投资者利益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际，制定了
《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金
的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规
定。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、实施募投项
目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所监管
协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截止2023年12月31日，上述监管协议履行正常。
（三）募集资金专户存储情况
截止2023年12月31日，募集资金专用账户存储情况如下：
单位：万元
户 名 银行名称 银行帐号 余额
北京格灵深瞳信息技术股 招商银行股份有限公司 110913302210901 已注销
份有限公司
北京格灵深瞳信息技术股 招商银行股份有限公司 110913302210702 0.25
份有限公司
北京格灵深瞳信息技术股 中国农业银行股份有限公司 12288001040022437 4,697.96
份有限公司
北京格灵深瞳信息技术股 中国农业银行股份有限公司 12288001040023229 20.25
份有限公司
北京格灵深瞳信息技术股 中国民生银行股份有限公司 634543455 34.20
份有限公司
北京格灵深瞳信息技术股 中国民生银行股份有限公司 621686890 18,511.92
份有限公司
北京格灵深瞳信息技术股 中信银行股份有限公司 8110701014502258530 393.48
份有限公司
北京格灵深瞳信息技术股 中信银行股份有限公司 8110701013702301733 1.57
份有限公司
瞳门科技（北京）有限公 中信银行股份有限公司 8110701012902562376 185.77
司
格灵深瞳（北京）科技发 中信银行股份有限公司 8110701012802562371 8.92
展有限公司
格灵深瞳（北京）科技发 中信银行股份有限公司 8110701013402650938 77.83
展有限公司
格灵深瞳（北京）科技发 中国民生银行股份有限公司 650067808 4,106.57
展有限公司
合 计 28,038.72
三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币72,638.12万元，募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资
金使用情况对照表”。
（二）募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：万元
承诺投资项目 募集资金承诺 实际投入募集 差异金额 差异原因
投资总额 资金总额
人工智能算法平台升级项目 34,475.00 8,585.46 -25,889.54 项目研发中
人工智能创新应用研发项目 15,525.00 7,543.98 -7,981.02 项目研发中
营销服务体系升级建设项目 20,000.00 6,222.16 -13,777.84 项目建设中
补充流动资金 30,000.00 30,186.52 186.52 详见说明
超募资金用于永久补充流动资 40,200.00 20,100.00 -20,100.00 不适用
金
超募资金用于其他与主营业务 26,809.02 - -26,809.02 不适用
相关的业务
合计 167,009.02 72,638.12 -94,370.90
说明：补充流动资金项目实际投资金额超过承诺投资金额系累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费的净额，公司将其投入募投项目所致。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2022年6月1日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置
换资金总额为3,512.78万元。具体情况详见公司于2022年6月2日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披