上工申贝:关于现金管理的进展公告

证券代码：600843900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股公告编号：2024-023
上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的
第九届董事会第十九次会议审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 7 亿元和自有资金不超过 1 亿
元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司于 2024 年 4 月 19 日召开的
第十届董事会第七次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 5 亿元和自有资金不超过 1 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司监事会及保荐机构已分别对
前述事项发表了同意的意见。上述具体情况详见公司 2023 年 4 月 29 日和 2024 年 4 月
23 日在上海证券交易所等指定媒体披露的 2023-019 号和 2024-021 号公告。现将相关
进展情况公告如下：
一、前期现金管理到期赎回情况
受托方 产品名称 金额及来源 产品期限 年化收 实际收益
名称 益率 （元）
交通银 交通银行蕴通财富定期 16,000 万元 2023 年 12 月 29
行 型结构性存款 118 天（挂 募集资金 日至 2024 年 04 月 1.6% 827,616.44
钩汇率看涨） 25 日（118 天）
二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况
公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买产品的余额为 1 亿元。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十七日