天瑞仪器:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

江苏天瑞仪器股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占 2023 年度占用累计发 2023 年度占用资 2023 年度偿还 2023 年期末占 占用形成 占用性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息) 金的利息（如有） 累计发生金额 用资金余额 原因
控股股东、实际控制 - - - - - - - - 非经营性占用
人及其附属企业
小计 —— —— —— - - - - - ——
前控股股东、实际控 - - - - - - - - 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 —— —— —— - - - - - ——
其他关联方及其附属 - - - - - - - - 非经营性占用
企业
小计 —— —— —— - - - - - ——
总计 —— —— —— - - - - - ——
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初往 2023 年度往来累计发 2023 年度往来资 2023 年度偿还 2023 年期末往 往来形成 往来性质
司的关联关系 的会计科目 来资金余额 生金额（不含利息) 金的利息（如有） 累计发生金额 来资金余额 原因
控股股东、实际控制 - - - - - - - - 经营性往来
人及其附属企业
上市公司的子公司及 厦门质谱仪器仪表 控股子公司 其他应收款、 9,328,937.19 - - - 9,328,937.19 财务资助 非经营性往来
其附属企业 有限公司 应收利息
上市公司的子公司及 苏州天瑞环境科技 全资子公司 其他应收款 45,000,000.00 21,600,000.00 - 10,000,000.00 56,600,000.00 财务资助 非经营性往来
其附属企业 有限公司
上市公司的子公司及 天瑞环境科技（仙 全资子公司 其他应收款、 49,007,802.79 18,100,000.00 2,033,474.03 4,000,000.00 65,141,276.82 财务资助 非经营性往来
其附属企业 桃）有限公司 应收利息
上市公司的子公司及 上海磐合科学仪器 控股子公司 其他应收款、 43,287,400.00 224,024.96 995,601.82 995,601.82 43,511,424.96 财务资助 非经营性往来
其附属企业 股份有限公司 应收利息
上市公司的子公司及 沁水璟盛生活垃圾 控股子公司 其他应收款、 98,272,945.16 19,540,000.00 4,796,133.43 - 122,609,078.59 财务资助 非经营性往来
其附属企业 全资源化有限公司 应收利息
上市公司的子公司及 河南省天瑞环境科 全资子公司 其他应收款 6,108,400.00 2,500,000.00 - - 8,608,400.00 财务资助 非经营性往来
其附属企业 技有限公司
上市公司的子公司及 四川天瑞节能环保 全资子公司 其他应收款、 33,934,220.09 8,000,000.00 1,475,603.23 - 43,409,823.32 财务资助 非经营性往来
其附属企业 科技有限公司 应收利息
其他关联方及其附属 - - - - - - - - 财务资助 非经营性往来
企业
总计 —— —— —— 284,939,705.23 69,964,024.96 9,300,812.51 14,995,601.82 349,208,940.88 ——
法定代表人：刘召贵 主管会计工作负责人：吴志进 会计机构负责人：杨宇凡