海看股份:关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-008
海看网络科技（山东）股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2023 年度募集资金存放与使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意海看网络科技（山东）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕652 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,170.00 万股，发行价格为人民币 30.22 元/
股，募集资金总额为人民币 126,017.40 万元，扣除不含税发行费用 9,069.71 万元
后，实际募集资金净额为人民币 116,947.69 万元。上述募集资金已于 2023 年 6 月
15 日划至公司指定募集资金专户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]7943 号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额合计人民币 1,092,216,456.53
元，具体如下：
项 目 金额（元）
首次募集资金净额 1,169,476,906.72
减：本报告期投入募投项目总额 105,849,103.64
减：手续费支出 155.20
加：利息收入 5,615,286.73
2023 年 12 月 31 日应结余募集资金 1,069,242,934.61
2023 年 12 月 31 日实际结余募集资金 1,092,216,456.53
其中：募集资金专户余额 560,216,456.53
尚未到期的现金管理余额（定期存款） 362,000,000.00
尚未到期的现金管理余额（结构性存款） 170,000,000.00
差异[注] 22,973,521.92
注：差异包括公司根据 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五
次会议审议通过的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议
案》，尚未完成等额置换的募投项目投入 22,681,079.58 元以及尚未支付的发行费用
292,442.34 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利
益，本公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海看 网络科技（山东）股份有限公司募集资金管理办法》。
根据上述规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司济南分 行、中信银行股份有限公司济南分行、恒丰银行股份有限公司济南分行、齐鲁银 行股份有限公司济南甸柳支行、中国建设银行股份有限公司济南历下支行签订了 《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司三方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下：
(单位：人民币元)
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
齐鲁银行股份有限公 86611651101421005532 募集资金专户 200,313,349.52 活期
司济南甸柳支行 存款
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中信银行股份有限公 8112501012801444214 募集资金专户 1,191,624.51 （含
司济南分行营业部 协定
中国建设银行股份有 37050161623609567888 募集资金专户 55,912,420.33 存
限公司济南历下支行 款）
招商银行股份有限公 999014842510662 募集资金专户 982,601.91
司济南开元支行
恒丰银行股份有限公 37050101100100000280 募集资金专户 301,816,460.26
司济南分行营业部
中信银行股份有限公 8112501023601478709 定期存款账户 50,000,000.00 -
司济南分行营业部
中信银行股份有限公 8112501024301478710 定期存款账户 50,000,000.00 -
司济南分行营业部
中信银行股份有限公 8112501023301510651 定期存款账户 50,000,000.00 -
司济南分行营业部
中信银行股份有限公 8112501023501510652 定期存款账户 50,000,000.00 -
司济南分行营业部
中信银行股份有限公 8112501023701510653 定期存款账户 50,000,000.00 -
司济南分行营业部
招商银行股份有限公 99901484257900010 定期存款账户 50,000,000.00 -
司济南开元支行
招商银行股份有限公 99901484257900023 定期存款账户 50,000,000.00 -
司济南开元支行
招商银行股份有限公 99901484257900037 定期存款账户 12,000,000.00 -
司济南开元支行
中信银行股份有限公 8112501112101510646 结构性存款 50,000,000.00 -
司济南分行营业部
中国建设银行股份有 37050261623600000017*4 结构性存款 40,000,000.00 -
限公司济南历下支行
中国建设银行股份有 37050261623600000017*5 结构性存款 40,000,000.00 -
限公司济南历下支行
中国建设银行股份有 37050261623600000017*6 结构性存款 40,000,000.00 -
限公司济南历下支行
合 计 1,092,216,456.53 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照
表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司未变更募集资金投资项目，募集资金投资项目
亦无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：《募集资金使用情况对照表》
海看网络科技(山东)股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
附件
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：海看网络科技(山东)股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 116,947.69 本年度投入募集资金总额 10,584.91
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 10,584.91
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截