楚江新材:年度募集资金使用鉴证报告

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
容诚专字[2024]241Z0003 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 4-22
3 募集资金使用情况对照表 23-36
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 /922-926 (100037)
TEL:010-66001391FAX:010-66001392
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2024]241Z0003 号
安徽楚江科技新材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称楚江新材公
司）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供楚江新材公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为楚江新材公司年度报告必备的文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》是楚江新材公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准
确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对楚江新材公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的楚江新材公司 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了楚江新材公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页无正文，为安徽楚江科技新材料股份有限公司容诚专字[2024]241Z0003 号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 冯 炬
中国注册会计师：
李 波
中国·北京 中国注册会计师：
陈 凯
2024 年 4 月 24 日

安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
1. 2016 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963 号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公
司非公开发行股票的批复》，由主承销商海通证券股份有限公司于 2016 年 12 月 30 日通过向 8 家特
定对象非公开发行人民币普通股股票89,889,036.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.05元，募集资金总额为人民币 135,283.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,649.99 万元后，实
际募集资金净额为人民币 133,633.01 万元。上述募集资金已于 2016 年 12 月 30 日到位，业经华普
天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]0046 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2055 号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公
司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，由主承销商东海证券股份有限公司于2019
年 6 月 10 日向 4 家特定对象非公开发行人民币普通股股票 136,405,109.00 股，每股发行价格为人
民币 5.48 元，募集资金总额为人民币 747,499,997.32 元，扣除各项发行费用合计人民币
19,814,459.74 元后, 实际募集资金净额为人民币 727,685,537.58 元。上述募集资金已于 2019 年 6
月 11 日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6175 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
3. 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]353 号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》，公司向社会公开发行面值总额 183,000 万元可转换公司债券，
每张面值 100 元，扣除各项发行费用合计人民币 1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人民币
181,562.40 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 10 日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）容诚验字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结余情况如下：
1. 2016 年非公开发行股票
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 135,283.00
减：累计支付发行费用 1,649.99
减：累计投入项目金额 151,428.05
其中：本报告期投入项目金额 676.91
其中：永久补充流动资金 33,677.62
加：自有资金置换募集资金 20,087.05
减：累计支付股权投资款 10,753.25
其中：本报告期支付股权投资款 -
减：暂时补充流动资金 -
减：购买理财产品 -
加：累计募集资金利息收入 8,461.24
其中：本报告期募集资金利息收入 6.77
募集资金余额 -
2. 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额