飞沃科技:民生证券股份有限公司关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司2024年度公司及子公司申请银行综合授信及提供担保额度预计的核查意见

民生证券股份有限公司
关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司
2024 年度公司及子公司申请银行综合授信及提供担保额度预计
的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“飞沃科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对飞沃科技预计公司及其子公司申请银行综合授信及提供担保额度的事项发表核查意见如下：
一、本次拟申请的综合授信额度和担保情况概述
根据公司经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额最高不超过 306,000.00 万元（最终以实际核准的信用额度为准），主要用于日常生产经营。授信期限内授信额度可循环使用，可在公司及公司合并报表范围内子公司之间调剂使用。以上综合融资授信额度不等于公司实际融资金额，公司具体融资金额根据自身运营的实际需求确定。
在上述综合授信额度内，公司为合并报表范围内的子公司向银行借款提供担保，合计担保额度不超过人民币 10,000.00 万元。合并报表范围内的子公司湖南飞沃优联工业科技有限公司为公司向银行借款提供担保，担保额度不超过人民币9,000.00 万元，该子公司已履行了内部审批程序。担保额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。在不超过上述担保总额度的情况下，担保额度可在合并报表范围内子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
同时提请股东大会授权董事长或公司管理层审批上述授信及担保额度相关事宜及签署相关法律文件，上述授信及担保额度的有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
融资主体层级 公司名称 拟申请授信额度（万元）
公司 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 297,000.00
子公司 湖南飞沃优联工业科技有限公司 4,000.00
子公司 飞沃新能源科技（黄石）有限公司 1,000.00
孙公司 越南精艺部件科技有限公司（暂定名） 4,000.00
合计 306,000.00
（二）公司为下属公司提供担保额度预计事项
担保 被担保方 担保额度
担 方持 最近一期 截至年末 本次预计 占上市公 是否
保 被担保方 股比 资产负债 担保余额 担保额度 司最近一 关联
方 例 率 （万元） （万元） 期净资产 担保
比例
湖南飞沃优联工 51% 80.51% 2,460.00 5,000.00 3.22% 否
业科技有限公司
飞沃新能源科技
公 （黄石）有限公 100% 90.02% 0.00 1,000.00 0.64% 否
司 司
越南精艺部件科
技有限公司（暂 100% - 0.00 4,000.00 2.58% 否
定名）
合计 - - 2,460.00 10,000.00 6.45% -
（三）子公司为公司提供担保额度预计事项
被担保 被担保方最 截至目前担 本次预计担 是否
担保方 方 近一期资产 保余额（万 保额度（万 关联
负债率 元） 元） 担保
湖南飞沃优联工业科 公司 48.40% 8,150.00 9,000.00 否
技有限公司
合计 - 8,150.00 9,000.00 -
二、被担保方基本情况
（一）湖南飞沃新能源科技股份有限公司（本公司）
统一社会信用代码：914307255994397053
成立日期：2012 年 7 月 20 日
注册地址：常德市桃源县陬市镇观音桥村二组（大华工业园内）
法定代表人：张友君
注册资本：5,368.7391 万人民币
经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：紧固件制造；紧固件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；新能源原动设备制造；金属加工机械制造；金属表面处理及热处理加工；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务指标：
单位：万元
项目/期间 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额 297,699.39
负债总额 144,097.38
净资产 153,602.01
营业收入 157,102.37
利润总额 4,420.04
净利润 4,463.83
经核查，被担保人不是失信被执行人。
（二）湖南飞沃优联工业科技有限公司
统一社会信用代码：91430700MA4QQQYFXK
成立日期：2019 年 9 月 5 日
注册地址：常德国家高新技术产业开发区西洞庭生物科技园农垦大道益阳路101 号
法定代表人：张友君
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围：其他金属加工机械制造；新能源设备；工程机械设备；化工设备；通用机械设备以及零部件的研发、生产、销售、安装和维修；进出口业务。
股权结构及与公司关系：系公司控股子公司，公司持有其 51%的股权。
主要财务指标：
单位：万元
项目/期间 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额 14,861.31
负债总额 11,964.79
净资产 2,896.53
营业收入 15,504.49

利润总额 1,841.89
净利润 1,461.63
经核查，被担保人不是失信被执行人。
公司为控股子公司湖南飞沃优联工业科技有限公司向银行申请融资业务提供担保，其他股东未按照出资比例提供同等比例担保或反担保，主要系公司对湖南飞沃优联工业科技有限公司的持股比例较高，能够对其经营进行有效地监督和管控，充分了解被担保对象的发展和经营状况。该被担保对象经营业务正常，信用情况良好，具备偿还债务的能力，本次担保的财务风险处于公司的可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）飞沃新能源科技（黄石）有限公司
统一社会信用代码：91420200MABUAFXQ2B
成立日期：2022 年 8 月 15 日
注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 688 号
法定代表人：刘杰
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；金属加工机械制造；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构及与公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。
经审计，主要财务数据如下：
单位：万元
项目/期间 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额 10,368.42
负债总额 9,333.34
净资产