居然之家:年度募集资金使用情况专项说明

居然之家新零售集团股份有限公司
2023 年募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日签发的证监许可
[2020]2408 号文《关于核准居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，居然之家新零售集团股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于
2020 年 11 月向 23 名投资者发行人民币普通股 509,206,798 股，每股发行价格为
人民币 7.06 元，募集资金总额为 3,594,999,993.88 元。扣除发行费用人民币26,431,603.74 元后，实际募集资金净额为人民币 3,568,568,390.14 元（以下称“募
集资金”），上述资金于 2020 年 11 月 9 日到位，已经普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 0961 号验资报告。
公司分别于 2023 年 5 月 25 日和 2023 年 6 月 29 日，终止“门店改造升级项
目”、“中商超市智慧零售建设项目”、“大数据平台建设项目”及“居然之家京津冀智慧物流园项目（二期）”，并将该等募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）剩余募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，该事项已经公司第十一届董事会第三次会议、第十一届董事会第五次会议、第十届监事会第三次会议、第十届监事会第五次会议、2022 年年度股东大会及 2023 年度第二次临时股东大会审议通过。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 1,886,005,814.35
元，累计使用募集资金总额人民币 3,634,886,224.24 元，其中：86,221,817.38 元投入募集资金项目使用；“中商超市智慧零售建设项目”、“大数据平台建设项目”及“居然之家京津冀智慧物流园项目（二期）”终止，并将该等募投项目剩余募集资金 1,799,783,996.97 元（包含银行利息、扣除银行手续费）永久补充流动资金。
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金金额人民币3,634,886,224.24元，募集资金专户余额为 0 且均完成注销，与实际募集资金净额人民币
收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《居然之家新
零售集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实
行专户存储，截至 2023 年 12 月 31 日，公司对所有的募集资金专用账户进行了
注销，注销账户的具体信息如下：
账户名称 募集资金专户开户行 账号 账户状态
居然之家新零售集团股份有限公司 中信银行股份有限公司北京 8110701014102003474 已注销
知春路支行
居然之家新零售集团股份有限公司 华夏银行股份有限公司北京 10279000001217273 已注销
紫竹桥支行
居然之家新零售集团股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 613005066 已注销
北京工体北路支行
居然之家新零售集团股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 632461990 已注销
北京林萃路支行
居然之家新零售集团股份有限公司 中国银行股份有限公司北京 327270885124 已注销
王府井支行
居然之家新零售集团股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 0200202719200156532 已注销
北京海运仓支行
北京居然之家家居连锁有限公司 中信银行股份有限公司北京 8110701014002021070 已注销
知春路支行
武汉中商超市连锁有限公司 中信银行股份有限公司北京 8110701013502008936 已注销
知春路支行
天津居然之家智慧物联科技有限公司 中信银行股份有限公司北京 8110701014202022310 已注销
知春路支行
为规范募集资金的管理和使用，根据相关法律法规及《居然之家新零售集团
股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司对募集资金实行专户存储。2020
年 12 月，本公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中信银行股份
有限公司北京知春路支行、华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行、中国民生银
行股份有限公司北京工体北路支行、中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行、
中国银行股份有限公司北京王府井支行及中国工商银行股份有限公司北京海运
仓支行签订了《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专用账户用于存储“门
店改造升级项目”、“中商超市智慧零售建设项目”、“大数据平台建设项目”、
“居然之家京津冀智慧物流园项目（二期）”及“补充流动资金”等项目的募集
资金；本公司及全资子公司北京居然之家家居连锁有限公司（以下称“家居连
锁”）、武汉中商超市连锁有限公司（以下称“中商超市”）、天津居然之家智
慧物联科技有限公司（以下称“天津物联”）会同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京知春路支行签订了《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专用账户用于存储“门店改造升级项目”、“中商超市智慧零售建设项目”、“居然之家京津冀智慧物流园项目（二期）”等项目的募集资金。该等三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资
金使用情况对照表。
（二）对暂时闲置的募集资金的现金管理情况
2023 年 4 月 26 日，本公司召开第十一届董事会第三次会议、第十届监事会
第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 7 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、协定存款、结构性存款、定期存款以及有保本约定的投资产品），使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司
2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继
续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-021）。截至
2023 年 12 月 31 日，公司未使用募集资金进行现金管理。
四、变更募投项目的资金使用情况
经慎重论证评估，基于对当前宏观经济环境和家居行业变化的考虑，综合考虑公司目前经营发展的实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财
务成本，2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 25 日，公司召开第十一届董事会第三
次会议、第十届监事会第三次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》，同意公司将“门店改造升级项目”终止，将该项目剩余募集资金 105,082.54 万元（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）进行永久补充流动
资 金 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
资金永久补流的公告》（公告编号：临 2023-020）；2023 年 6 月 12 日和 2023
年 6 月 29 日，公司召开第十一届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》，同意公司将“中商超市智慧零售建设项目”、“大数据平台建设项目”及“居然之家京津冀智慧物流园项目（二期）”终止，并将该等募投项目剩余募集资金 76,115.67 万元（包含银行利息、扣除银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公
司 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
终止募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》（公告编号：临 2023-043）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已办理完毕募集资金专用账户的注销手续。
募集资金专用账户注销前的全部剩余募集资金以及已支付未置换的发行费用已根据公司实际业务情况转入公司一般账户，用于永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、报告的批准报出
本次募集资金使用情况报告由本公司董事会于2024年4月24日批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 356,856.84 本年度投入募集资金总额 188,600.58
报告期内变更用途的募集资金总额 173,346.63
累计变更用途的募集资金总额 173,346.63 已累计投入募集资金总额