泰永长征:年度募集资金使用鉴证报告

贵州泰永长征技术股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2024]0011001338 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）

贵州泰永长征技术股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2023 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 贵州泰永长征技术股份有限公司 2023 年度募 1-11
集资金存放与使用情况的专项报告

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
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募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2024]0011001338 号
贵州泰永长征技术股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称泰永长征公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
泰永长征公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泰永长征公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对泰永长征公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

大华核字[2024]0011001338 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见 提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，泰永长征公司募集资金专项报告在所有重大方面按照 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了泰永长 征公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供泰永长征公司年度报告披露之目的使用，不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为泰永长征公司年度报告的必备文 件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
吴萃柿
中国·北京 中国注册会计师：
毛潇滢
二〇二四年四月二十四日
贵州泰永长征技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】123 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用公开发行方式向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,345 万股（每股面值为人民币 1元），占发行后总股本的 25%，发行价为每股人民币 14.78 元，募集资金总额为 346,591,000.00元，扣除全部发行费用 36,041,962.00 元后，本公司实际募集资金净额 310,549,038.00 元。
截止 2018 年 2 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所以“大华验字【2018】000092 号”验资报告验证确认。
2、募集资金使用情况
1）截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：
单位：元
项目 金 额
募集资金净额 310,549,038.00
减：本年度直接投入募投项目 26,954,535.51
减：以前年度累计直接投入募投项目 280,862,842.04
其中：置换自筹资金预先投入募投项目 38,765,029.91
加：募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额 20,740,482.26
减：偿还银行借款 -
减：补充流动资金 9,803,911.04
募集资金期末余额 13,668,231.67
2）置换自筹资金预先投入募投项目说明：
在首次公开发行募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入
38,765,029.91 元。募集资金到位后，于 2018 年 5 月 19 日置换出了先期投入的垫付资金
38,765,029.91 元，其中配电电器生产线项目 5,816,233.36 元、市场营销品牌建设项目
18,259,861.54 元、研发中心建设项目 14,688,935.01 元。本次置换已经 2018 年 5 月 17 日公司第
一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过。2023 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《贵州泰永长征技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2017 年第一届董事会
第五次会议审议通过，并经本公司 2017 年第一次临时股东大会表决通过。2020 年 3 月 19 日
公司召开第二届董事会第十四次会议，2020 年 4 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会审
议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司按照募集资金投资项目数量分
别在招商银行深圳分行高新园支行开设 3 个募集资金专项账户，并于 2018 年 3 月 8 日与广
发证券股份有限公司、招商银行深圳分行高新园支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
募集资金专项账户 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 备注
招商银行深圳分行高新园 755916424610605 190,475,720.00 664,869.40 活期
支行
招商银行深圳分行高新园 755916424610909 50,128,000.00 - - 已销户
支行
招商银行深圳分行高新园 755916424610102 80,260,000.00 1,473,362.27 活期
支行
合 计 320,863,720.00 2,138,231.67
注：公司将部分闲置募集资金进行现金管理，截止 2023 年 12 月 31 日现金管理产品余
额为 11,530,000.00 元。
三、2023 年度募集资金的使用情况
1、配电电器生产线项目调整后投资总额 78,661,038.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日已累
计投入 78,534,758.04 元，本年度投入 14,000,438.18 元，此项目投入包含理财收益的支出。
2、市场营销品牌建设项目承诺投资总额 50,128,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日已累
计投入 42,497,642.17 元，本项目已于 2021 年 6 月 30 日到期，基本达到预期状态，并将募集