海能实业:关于为子公司提供担保额度预计的公告

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2024-059
债券代码：123193 债券简称：海能转债
安福县海能实业股份有限公司
关于为子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“海能实业”或“公司”）于 2024 年 4
月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
为发挥海能实业及合并报表范围内全资子公司的融资功能，提高融资效率，满足其日常经营业务发展需求，公司拟在 2024 年以不超过 19 亿元人民币（或等值的其他货币）为合并报表范围内的全资子公司申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等；担保期限以实际签署的担保协议为准。
上述担保额度的使用期限为该议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该额度在以上期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层办理具体事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本担保额度预计事项需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
二、提供担保额度预计情况
公司本次预计担保额度具体情况如下表所示：
单位：人民币万元
被担保 担保额
担保 方最近 度占上
担保方 被担保方 方持 一年资 截止目前 本次新增担 市公司 是否关
股比 产负债 担保余额 保额度 最近一 联担保
例 率 年净资
产比例
香港海能
电子有限 100% 55.92% - 25,000 14.53% 否
公司
海能电子
（深圳） 100% 46.89% 8,000 2,000 5.81% 否
有限公司
东莞市海
能电子有 100% 105.45% 10,000 30,000 23.25% 否
限公司
安福县 遂川县海
海能实 能电子有 100% 43.79% 3,600 16,400 11.63% 否
业股份 限公司
有限公 越南海能
司 电子有限 100% 31.72% - 10,000 5.81% 否
公司
江西海能
新能源技 100% 23.42% - 50,000 29.07% 否
术有限公
司
东莞市海
能新能源 100% 45.57% - 35,000 20.35% 否
技术有限
公司
合计 21,600 168,400 110.46% -
注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
三、被担保人基本情况
（一）香港海能电子有限公司（简称“香港海能”）
1、基本情况
企业名称 香港海能电子有限公司
成立日期 2011 年 1 月 3 日
注册资本 100 万港币+8,000 万美元
公司董事 周洪亮
住所 香港湾仔骆克道 193 号东超商业中心 22 楼 2204 室

股权结构 公司持股 100%
主营业务 进出口贸易
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 1,257,532,202.02 1,165,152,177.14
负债总额 703,214,101.49 573,945,863.05
净资产 554,318,100.53 591,206,314.09
资产负债率 55.92% 49.26%
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 1,898,385,212.99 416,309,120.37
利润总额 89,086,551.17 42,883,799.74
净利润 74,353,184.24 35,857,588.98
（二）海能电子（深圳）有限公司（简称“深圳海能”）
1、基本情况
企业名称 海能电子（深圳）有限公司
成立日期 2004 年 12 月 20 日
法定代表人 周洪亮
注册资本 3,000 万港元
深圳市宝安区沙井街道步涌社区同富裕工业园 A-6 工业区第 2
企业地址
栋 302
企业类型 有限责任公司(台港澳法人独资)
统一社会信用代码 91440300767581955F
股权结构 公司通过香港海能持有深圳海能 100%股权
一般经营项目是：许可经营项目是：生产经营连接线、电脑周
边设备、电脑配件、视频音频放大器、视频音频分配器、视频
经营范围 音频共享器、视频音频转换器、数字电视机顶盒、连接器、电
源适配器、充电器、移动电源、音响、耳机、通讯设备、通讯
终端、（可通话）智能手表，货物及技术出口（不含分销、国
家专营专控商品）。

2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 334,755,150.62 362,240,432.16
负债总额 156,952,341.60 192,279,154.09
净资产 177,802,809.02 169,961,278.07
资产负债率 46.89% 53.08%
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 328,419,674,69 9,000,106.34
利润总额 -13,532,776.69 -11,178,676.21
净利润 -14,724,357.00 -8,237,139.52
（三）东莞市海能电子有限公司（简称“东莞海能”）
1、基本情况
企业名称 东莞市海能电子有限公司
成立日期 2012 年 6 月 5 日
法定代表人 周洪亮
注册资本 6,000 万元人民币
企业地址 广东省东莞市大岭山镇东康路 22 号
企业类型 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 9144190059745299X6
股权结构 公司持股 100%
电子元器件与机电组件设备制造；音响设备制造；音响设备销
售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；电池制造；工业设
经营范围 计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 696,779,120.78 795,936,559.64

负债总额 734,755,925.93 834,776,233.13
净资产