金杨股份:募集资金存放及使用情况的专项报告

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-015
无锡市金杨新材料股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存 放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]622 号文《关于同意无锡市金杨新材料
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2023 年 6 月向社会公开发
行人民币普通股（A 股）2,061.4089 万股，每股发行价为 57.88 元，应募集资金总额为
人民币 119,314.35 万元，根据有关规定扣除发行费用 11,682.76 万元后，实际募集资金
金额为 107,631.58 万元。该募集资金已于 2023 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]214Z0007 号《验资报告》验证。公司 对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2023 年度，公司募集资金使用及结余情况详见下表：
金额单位：人民币万元
项 目 备注 金额
1、实际募集资金 ① 107,631.58
2、募集资金专项账户本期减少（-） ② 107,237.84
减：1）置换募投项目预先已投入资金 ③ 28,334.13
减：2）直接投入募集资金项目支出 ④ 8,972.79
减：3）补充流动资金转出 ⑤ 21,409.44
减：4）闲置募集资金进行现金管理转出 ⑥ 48,000.00

项 目 备注 金额
减：5）手续费支出 ⑦ 0.31
减：6）发行费用进项税金 ⑧ 521.17
3、募集资金专项账户本期增加（+） ⑨ 5,402.01
加：1）募集资金专项账户利息收入 ⑩ 370.43
加：2）闲置募集资金进行现金管理转入 5,000.00
加：3）待划出的发行费用 31.58
4、募集资金专项账户 2023 年 12 月 31 日账户余额 =①+⑨-② 5,795.75
5、募投项目投入资金总额 =③+④+⑤ 58,716.36
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，遵循规范、 安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审 批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 7 月，公司与交通银行股份有限公司无锡锡山支行、上海浦东发展银行股份
有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡锡山支行、中国农业银行股份有限 公司无锡甘露支行、中国工商银行股份有限公司无锡鹅湖支行和安信证券股份有限公司 （以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进 行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方 监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
交通银行股份有限公司无锡锡山支行 322000650013001220835 2,248.57
上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行 84030078801300000611 2,426.21
招商银行股份有限公司无锡锡山支行 755900012110602 102.56
中国农业银行股份有限公司无锡甘露支行 10651101040010892 9.36
中国工商银行股份有限公司无锡鹅湖支行 1103026129200566626 1,009.05
合 计 5,795.75

无锡市金杨新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况
专项报告
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 58,716.36 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或
置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
无锡市金杨新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
无锡市金杨新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况
专项报告
附表 1：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本 年 度
募集资金总额 107,631.58 投 入 募 58,716.36
集 资 金
总额
报告期内变更用途的募集 不适用
资金总额 已 累 计
累计变更用途的募集资金 不适用 投 入 募 58,716.36
总额 集 资 金
累计变更用途的募集资金 不适用 总额
总额比例
是 否 募 集 调 整 本 年 截至期 截 至 期 项 目 达 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项 已 变 资 金 后 投 度 投 末累计 末 投 资 到 预 定 实现的 到预计 性是否发
目和超募资 更 项 承 诺 资 总 入 金 投入金 进 度 可 使 用 效益 效益 生重大变
金投向 目（含 投 资 额（1）额 额(2) （%）(3) 状 态 日 化
部 分 总额 ＝(2)/(1) 期
变更）
承 诺 投 资 项
目：
1.高安全性能
量 型 动 力 电
池 专 用 材 料 否 56,826 56,826 37,306 37,306. 65.65 2024 年 - - 否
研 发 制 造 及 .45 .45 .92 92 12 月
新 建 厂 房 项
目
2.补充流动资 否 9,000. 9,000. 8,909. 8,909.4 98.99 - - - -
金 00 00 44 4
承 诺 投 资 项 - 65,826 65,826 46,216 46,216. - - - - -
目小计 .45 .45 .36 36
超 募 资 金 投
向：
补 充 流 动 资 否 12,500 12,50 12,500 12,500. 100.00 - -