远航精密:国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司
关于江苏远航精密合金科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称“远航精密”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对远航精密 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
公司于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意
江苏远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2502 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,500.00 万股新股（未考虑行使超额配售选择权情况下）的注册申请。
公司于 2022 年 10月，公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价
格为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）合计人民币 39,519,528.30 元后，实际募集资金净额为人民币
365,480,471.70 元。该募集资金已于 2022 年 11 月到账。上述资金到账情况已经
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0293 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和存储情况
截至 2023 年 12 月 31日止，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如
下：
金额单位：人民币万元
募集资金计划投资总 累计投入募集 投入进度（%）
募集资金用途 实施主体 额（调整后）（1） 资金金额（2） （3）=（2）/
（1）
年产 2,500吨精密 远航精密 14,500.00 609.31 4.20%
镍带材料项目
年产 8.35亿片精密 金泰科 18,135.00 760.17 4.19%
合金冲压件项目
研发中心建设项目 远航精密 2,500.00 1.59 0.06%
补充流动资金 远航精密 1,413.05 1,263.40 89.41%
合计 - 36,548.05 2,634.48 -
截至 2023 年 12 月 31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
建行宜兴宜城东山支行 32050161625000000750 14,235,717.02
招商银行股份有限公司宜兴支行 610902020710117 1,612,754.05
中国光大银行宜兴支行 51610180807880083 3,788,151.32
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行 501478400037 55,080,404.24
兴业银行股份有限公司宜兴支行 408470100100346815 25,440,511.22
中国工商银行股份有限公司宜兴支行 1103028829201555551 0.00
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支 3202230601010000037671 557,754.48
行
中国光大银行宜兴支行(金泰科) 51610180807279279 3,360.08
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支 3202230601010000038493 0.00
行
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支 七天通知存款账户 60,200,000.00
行
中国光大银行宜兴支行 协定存款账户 70,000,000.00
中国银行股份有限公司宜兴环科园支行 协定存款账户 12,000,000.00
合 计 — 242,918,652.41
注：1、截至 2023年 12月 31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金共 1亿元，该金
额系在已审议的使用闲置募集资金补充流动资金额度内。
2、公司在兴业银行股份有限公司宜兴支行开立的募集资金专户已于 2024 年 1 月 11 日
完成注销手续，注销前已将该募集资金专户的余额全部转出至中国工商银行股份有限公司宜兴支行开立的新的募集资金专户。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法
律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实施了专户存储制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行、全资子公司江苏金泰科精密科技有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。
为提高资金使用效率，在确保公司募投项目投资所需资金为前提，不会影
响公司募投项目的实施的前提下，公司于 2022 年 11 月 17 日在江苏宜兴农村商
业银行股份有限公司陶都支行处办理了 10,000 万元的七天通知存款业务，于2023年 2月 3日在中国光大银行宜兴支行处办理了 7,600万元的七天通知存款业务，截至本专项核查报告出具之日，上述七天通知存款已全部赎回。
公司于 2023年 3月 30日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会
第十三次会议以及 2023 年 4 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会分别审议
通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》，追认以上办理七天通知存款业务的情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一） 募投项目情况
截至2023年12月31日，募投项目累计投入募集资金金额为2,634.48万元，募投项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二） 募集资金置换情况
公司于 2022 年 12 月 14 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集项目金额 201.83 万元；同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用金额 463.94 万元（不含税）。
（三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 3 月 30日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
截至 2024年 3月 18日，公司已将用于暂时补充流动资金的 1亿元全部归还
至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。
2024 年 3 月 21日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全数通过，为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 1 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
（四） 闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托方名称 委托理财产品 产品名称 委托理财金 委托理财起始日期
类型 额（万元）
远航精密 七天通知存款 七天通知存款 10,000 2022 年 11月 17
日
远航精密 七天通知存款 七天通知存款 5,000 2023 年 4 月 12 日
远航精密 七天通知存款 七天通知存款 1,020 2023 年 5 月 9 日
远航精密 结构性存款 2022 年挂钩汇率对公结构性 7,800 2022 年 12月 23
存款定制第十二期产品 288 日
远航精密 七天通知存款 七天通知存款 7,600 2023 年 2 月 3 日
远航精密 结构性存款 2023 年挂钩汇率对公结构性 7,400 2023 年 4 月 4 日
存款定制第四期产品 28
远航精密 结构性存款 2023 年挂钩汇率对公结构性 7,400 2023 年 7 月 4 日
存款定制第七期产品 12
远航精密 结构性存款 2023 年挂钩汇率对公结构性 7,400 2023 年 8 月 8 日
存款定制第八