科捷智能:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计报告

关于科捷智能科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：科捷智能科技股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（21）2323 8888
附表 2
关于科捷智能科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：千元
上市公 2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 司核算 2023 年 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 的会计 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业
总计
上市公 2023 年度 2023 年度
其他关联资金往 资金往来方名 往来方与上市 司核算 2023 年 往来累计 往来资金 2023 年度 2023 年期 往来形成
来 称 公司的关系 的会计 期初往来 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
科目 资金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
控股股东、实际 青岛蚂蚁机器人 控股股东、实 经营性往
控制人及其附属 有限责任公司 际控制人的附 预付款项 - 18,643 - (13,528) 5,115 采购 来
企业 属企业
上市公司的子公 青岛科捷智能技 子公司及其控 其他应收 2 - - - 2 代垫费用 经营性往
司及其附属企业 术有限公司 制的法人 款 来
Kengic 子公司及其控 其他应收 282 55 - (134) 203 代垫费用 经营性往
Corporation 制的法人 款 来
Co.,Ltd.
上海科而捷物流 子公司及其控 其他应收 - 214 - - 214 代垫费用 经营性往
科技有限公司 制的法人 款 来
关联自然人
顺丰合并(注 1) 其他关联方及 应收账款 141,652 309,081 - (360,003) 90,730 销售 经营性往
其附属企业 来
顺丰合并 其他关联方及 合同资产 35,779 37,708 - (41,846) 31,639 销售 经营性往
其附属企业 来
顺丰合并 其他关联方及 其他非流 12,071 10,893 - (12,071) 10,893 销售 经营性往
其附属企业 动资产 来
其他关联方及 其他应收 保证金及 经营性往
其他关联方及其 顺丰合并 其附属企业 款 366 706 - (366) 706 代垫增值 来
附属企业 税
海尔日日顺(注 其他关联方及 应收账款 9,822 - - (5,199) 4,623 销售 经营性往
2) 其附属企业 来
海尔日日顺 其他关联方及 合同资产 - 105 - - 105 销售 经营性往
其附属企业 来
海尔日日顺 其他关联方及 其他非流 105 (105) - - - 销售 经营性往
其附属企业 动资产 来
海尔日日顺 其他关联方及 其他应收 600 500 - (600) 500 保证金 经营性往
其附属企业 款 来
总计 / / / 200,679 377,800 - (433,747) 144,730 / /
注 1：本情况汇总表以深圳市顺丰投资有限公司及其关联方合并的口径（“顺丰合并”）进行披露。
注2：本情况汇总表以青岛日日顺创智投资管理有限公司与日日顺供应链科技股份有限公司、广东日日顺供应链有限公司和青岛日日顺供应链有限公司
合并的口径（合称“海尔日日顺”）进行披露。