嘉环科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-020
嘉环科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行结构性存款
投资金额：43,200.00 万元
理财产品赎回金额：44,000.00 万元
履行的审议程序：嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。
特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型结构存款、通知存款，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。
一、理财产品到期赎回的情况
公司使用部分闲置募集资金，于 2023 年 9 月 4 日向招商银行股份有限公司
南京月牙湖支行购买人民币 5,000.00 万元 7 天通知存款、2024 年 3 月 6 日向中
信银行股份有限公司南京城中支行购买人民币 36,800.00 万元共赢智信黄金挂钩
人民币结构性存款 10323 期、2024 年 3 月 20 日向南京银行股份有限公司南京金
融城支行购买人民币 2,200.00 万元单位结构性存款 2024 年第 12 期 83 号 34 天。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日、2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 21 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号
分别为：2023-030、2024-001、2024-006）。上述理财产品于 2024 年 4 月 25 日
到期，公司已赎回本金 44,000.00 万元，获得理财收益分别为 503,750.00 元、1,310,684.93 元、47,788.89 元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。
（二）现金管理金额
公司本次现金管理的投资金额43,200.00万元。
（三）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），本次募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
3、募集资金的使用和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定， 结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使 用募集资金。
截至2023年12月31日，公司募集资金的使用和结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
实际募集资净额 103,357.20
减：募投项目累计使用募集资金 49,029.40
其中：以前年度使用募集资金（包括置换预先投入募投项目自筹 45,978.82 资金）
本期使用募集资金 3,050.58
减：暂时补充流动资金余额 10,000.00
减：购买理财产品余额 43,200.00
加：累计募集资金利息扣除手续费净额 1,659.80
其中：以前年度募集资金利息扣除手续费净额 767.71
本期募集资金利息扣除手续费净额 892.09
募集资金余额 2,787.60
注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。
募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用 计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进 度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项 目建设和公司正常经营的前提下，公司本次将合理利用闲置募集资金进行现金管 理，提高募集资金使用效率。
（四）现金管理的投资方式
1、现金管理产品的基本情况
预计年 结构 是否
受托机构 产品类 产品名称 金额 化收益 产品期 收益 化安 构成
型 （万元） 率 限（天） 类型 排 关联
关系
招商银行股份 通知存 7天通知存 保本 不涉
有限公司南京 款 款 5,000.00 1.35% / 收益 及 否
月牙湖支行

中信银行股份 共赢慧信汇 1.0500 保本
有限公司南京 结构性 率挂钩人民 36,000.00 0%-2.5 94 浮动 不涉 否
城中支行 存款 币结构性存 6000% 收益 及
款02821期
单位结构性 1.60%
南京银行股份 结构性 存款2024年 或 保本 不涉
有限公司南京 存款 第18期05号 2,200.00 2.30% 97 浮动 及 否
金融城支行 97天 或 收益
2.60%
2、合同主要条款
a、中信银行股份有限公司南京城中支行
产品名称 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02821期
产品编码 C24VS0125
产品类型 保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数 94天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
收益起计日 2024年04月26日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期
结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。
2024年07月29日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等
到期日 约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收
益）。
到账日 如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次
性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
定盘价格:欧元/美元即期汇率价格，即彭博页面BFIX屏显示的东京时间下午
3:00的EURUSD Currency的值。
产品结构要素信 期初价格:2024年04月29日的定盘价格
息 期末价格:联系标的观察日的定盘价格
联系标的观察日:2024年07月25日
如因节假日等原因在期初或期末无法获得联系标的的定盘价格，则应当使用
可获得的前一个交易日的定盘价格。
基础利率 1.05000%
收益区间 1.05000%-2.56000%
结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定）
（1）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格小于或
产品收益率确定 等于期初价格的103.10%，产品年化收益率为预期最高收益率2.56000%；
方式 （2）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格大于期
初价格的103.10%，产品年化收益率为预期最低收益率1.05000%。
上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨慎。
b、南京银行股份有限公司南京金融城支行
产品名称 单位结构性存款2024年第18期05号97天

产品编号 DW21001120241805
产品性质 保本浮动收益型结构性存款
产品期限 97天/起息日（含）至到期日（不含）
起息日 2024年04月30日
到期日 2024年08月05日（遇到法定公众假日不顺延）
收益支付方式 到期日一次性支付
欧元兑美元即期