合力科技:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-030
宁波合力科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公
司、中国银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
本次委托理财金额：人民币12,000万元、5,000万元、5,100万元、
4,900万元
投资种类：银行理财产品
委托理财期限：63天、61天、60天、58天
履行的审议程序：宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“合力科技”）第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议
审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用最高额度不超过人民币48,000万元的临时闲置募集资金进行
现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发
行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财
产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内
滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。具体内容
详 见 公 司 2024 年 4 月 13 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《合力科技：关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源
本次委托理财的资金来源于公司暂时闲置的向特定对象发行股票募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股47,040,000股，发行价格为12.69元/股，募集资金总额为人民币596,937,600.00元，扣除与本次发行有关的不含税费用人民币10,849,223.64元，实际募集资金净额为人民币586,088,376.36元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZA10567号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
根据2024年4月12日公司召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：
单位：万元
调整前拟投入 调整后拟投
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金 入
募集资金
1 大型一体化模具及精密铝合 65,000.00 65,000.00 58,608.84
金部品智能制造项目
2 补充流动资金 16,000.00 14,000.00 0
合计 81,000.00 79,000.00 58,608.84
（三）委托理财产品的基本情况
1、工商银行结构性存款的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 （万元） 收益率 额
（万元）
中国工商银行
中国工商银 挂钩汇率区间
行股份有限 银行理 累计型法人人 0.95% 19.68
公司象山支 财产品 民币结构性存 12,000 - -
行 款产品--专户 2.29% 47.43
型2024年第155
期A款

产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮
63天 动收益 / / / 否
型
2、招商银行结构性存款的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 （万元） 收益率 额
（万元）
招商银行智汇 1.6% 13.37
招商银行股 银行理 系列进取型区 5,000 - -
份有限公司 财产品 间累积61天 2.5% 20.89
结构性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮
61天 动收益 / / / 否
类
3、中国银行2笔结构性存款的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 （万元） 收益率 额
（万元）
中国银行股 银行理财 中国银行 1.200% 10.06
份有限公司 产品 挂钩型结 5,100 或 或
象山支行 构性存款 3.563% 29.87
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
60天 保本保最 / / / 否
低收益型
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金
名称 类型 名称 （万元） 收益率 额
（万元）
中国银行股 银行理财 中国银行 1.190% 9.27
份有限公司 产品 挂钩型结 4,900 或 或
象山支行 构性存款 3.649% 28.41

产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
58天 保本保最 / / / 否
低收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理办法》及时披露公司现金管理的具体情况。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、公司向中国工商银行购买理财产品，具体情况如下：
发行主体 中国工商银行股份有限公司
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品
--专户型2024年第155期A款
收益类型 保本浮动收益型
理财产品代码 24ZH155A
收益起算日 2024年4月26日
理财本金 12000万元
收益率 0.95%或2.29%
到期日 2024年6月28日
2、公司向招商银行购买理财产品，具体情况如下：
发行主体 招商银行股份有限公司
产品名称 招商银行智汇系列进取型区间累积61天结构性存款
收益类型 保本浮动收益类
理财产品代码 WNB00001

收益起算日 2024年4月25日
理财本金 5000万元
预期收益率 1.6%-2.5%
到期日 2024年6月25日
3、公司向中国银行购买的2笔理财产品，情况如下：
发行主体