天目湖:江苏天目湖旅游股份有限公司2023年年度报告

重要提示 六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者理解计划、
性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 预测和承诺之间的差异，请注意投资风险。
二、公司全体董事出席董事会会议。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
四、公司负责人李淑香、主管会计工作负责人彭志亮及会计机构负责人（会计主管人员）孟 否
波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润为 168,324,430.19 元，按公司章程规定提 十、重大风险提示
取法定盈余公积金9,408,084.95 元，年末累计未分配利润为 528,250,787.51 元。其中母公司 2023 年度实现净利润为 公司已在本报告“经营情况讨论与分析”一节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。
91,401,218.94 元，按公司章程规定提取法定盈余公积金 9,140,121.89 元，年末累计未分配利润为 221,935,428.74 元。
公司董事会拟定的 2023 年度公司利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东 十一、其他
每 10 股派发现金股利 5.36 元 ( 含税 )，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.5 股。 □适用 √不适用
同时公司亦可根据盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相
应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

第一节 释义 ......1

第二节 公司简介和主要财务指标 ......4

第三节 管理层讨论与分析 ......12

第四节 公司治理 ......48

第五节 环境与社会责任 ......68

第六节 重要事项 ......74

第七节 股份变动及股东情况 ......92

第八节 优先股相关情况 ......102

第九节 债券相关情况 ......104

第十节 财务报告 ......108
备查文件目录
载有法人代表、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

4 2023 年年度报告 第一节 释义 江苏天目湖旅游股份有限公司 20232 年年度报告 1
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义 农业公司 指 溧阳市天立源农业发展有限公司，为天目湖股份的全资子公司
公司 / 本公司 / 天目湖股份 指 江苏天目湖旅游股份有限公司 千采旬酒店公司 指 溧阳市千采旬酒店有限公司，为温泉度假公司的全资子公司、天目湖
股份孙公司
股东大会 指 江苏天目湖旅游股份有限公司股东大会 遇天目湖酒店公司 指 溧阳市遇天目湖酒店有限公司，为天目湖股份的全资子公司
董事会 指 江苏天目湖旅游股份有限公司董事会