赛意信息:董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

广州赛意信息科技股份有限公司
董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2989 号），广州赛意信息科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商光大证券股份有
限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
27,083,333 股，发行价为每股人民币 24 元，共计募集资金 649,999,992.00 元，
坐扣承销和保荐费用 8,584,905.56 元后的募集资金为 641,415,086.44 元，已由
主承销商光大证券股份有限公司于 2021 年 11 月 24 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用 3,202,908.79 元后，公司本次募集资金净额为 638,212,177.65
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-128 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 63,821.22
项目投入 B1 37,308.73
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,064.60
项目投入 C1 22,983.73
本期发生额
利息收入净额 C2 611.65
项目投入 D1=B1+C1 60,292.46
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,676.25
应结余募集资金 E=A-D1+D2 5,205.01

项 目 序号 金 额
实际结余募集资金 F 5,214.44
差异[注] G=E-F -9.43
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差异9.43万元，差额为截至本期末尚未支付
的发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证
监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州赛意信息科
技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光
大证券股份有限公司于2021年11月24日分别与中国工商银行股份有限公司广州
花城支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司 3602176429100231677 815,926.38
广州星汇园支行
招商银行股份有限公司佛山 120904413610339 51,328,477.81
北滘支行
合 计 - 52,144,404.19

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
2023 年度，公司利用暂时闲置募集资金购买的结构性存款明细如下：
金额单位：人民币万元
序号 产品名称 认购金额 理财起息日 理财到期日 期限 收益 是否如
（天） 期归还
1 结构性存款 20,300.00 2023/1/10 2023/3/28 77 113.49 是
2 结构性存款 4,600.00 2023/2/8 2023/2/28 20 7.41 是
3 结构性存款 2,800.00 2023/3/3 2023/3/31 28 5.21 是
4 结构性存款 3,600.00 2023/4/6 2023/4/28 22 6.38 是
5 结构性存款 12,300.00 2023/4/7 2023/6/28 82 73.23 是
6 结构性存款 2,500.00 2023/4/7 2023/5/8 31 5.52 是
7 结构性存款 3,600.00 2023/5/10 2023/5/31 21 5.60 是
8 结构性存款 1,000.00 2023/5/29 2023/6/28 30 2.10 是
9 结构性存款 3,600.00 2023/6/9 2023/6/30 21 4.85 是
10 结构性存款 750.00 2023/7/6 2023/8/4 29 1.52 是
11 结构性存款 1,000.00 2023/7/6 2023/9/6 62 4.42 是
12 结构性存款 6,450.00 2023/7/6 2023/9/25 81 37.93 是
13 结构性存款 3,600.00 2023/7/7 2023/7/31 24 4.94 是
14 结构性存款 2,500.00 2023/8/8 2023/9/25 48 8.38 是
15 结构性存款 5,000.00 2023/10/11 2023/12/26 76 24.99 是
16 结构性存款 1,000.00 2023/11/3 2023/12/26 53 3.48 是
合计 74,600.00 - - - 309.45 -
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十四日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：广州赛意信息科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 63,821.22 本年度投入募集资金总额